快速查題-中級銀行從業(yè)試題

演繹法是先推論后觀察，歸納法則是從觀察開始，在進(jìn)行推論。

位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將( )。

特雷諾指數(shù)是( )。

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是( )。

李先生購買了一張面值為100元的10年期債券，票面利率為6%，每半年付息一次，如果必要收益率為8%，則該債券的發(fā)行價格為( )元。

假設(shè)投資組合的收益率為20%，無風(fēng)險收益率是8%，投資組合的方差為9%，貝塔值為12%，那么，該投資組合的夏普比率等于( )。

資產(chǎn)配置策略的分類依據(jù)不包括(　　)。

增長型行業(yè)的運動狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)活動總水平的周期及其振幅(　　)。

資產(chǎn)配置中，戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以( )為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險水平上的資產(chǎn)比例，并長期保持不變。

詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A.基金的詹森指數(shù)為0 5，B.基金的詹森指數(shù)為0.8，C.基金的詹森指數(shù)為-0.5，以下判斷正確的是( )。