某企業(yè)擬建立一項(xiàng)基金,每年初投入100000元,若利率為10%,五年后該項(xiàng)基金本利和將為( ? )(F/A,10%,6)=7.716
671600
564100
871600
610500
某企業(yè)于年初存入銀行10000元,假定年利息率為12%,每年復(fù)利兩次.已知(F/P,6%,5)=1.3382,(F/P,6%,10)= 1.7908,(F/P,12%,5)=1.7623,(F/P,12%,10)=3.1058,則第5年末的本利和為( )元。
13382?
17623
17908
31058
在名義利率相同的條件下,對投資者最有利的付息方式是( ? ?)
到期一次性付息
按年付息
按月付息
按季付息
某企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)借款,年名義利率為8%,按季度付息,則年實(shí)際利率為( ? )。
9.6%
8.24%
8.00%
8.32%
某人目前向銀行存入1000元,銀行存款年利率為2%,在復(fù)利計(jì)息的方式下,5年后此人可以從銀行取出( )元。(F/P,2%,5)=1.1041
1100?
1104.1
1204?
1106.1
已知A、B兩個股票的期望收益率及其概率分布情況如下表所示:
A股票和B股票期望收益率以及概率分布
要求:
(1)計(jì)算A、B兩個股票期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)離差;
(2)計(jì)算A、B股票的標(biāo)準(zhǔn)離差率,并判斷哪個股票的相對風(fēng)險(xiǎn)更大。
某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為( ? )。
0.192和1.2
0.192和2.1
0.32和1.2
0.32和2.1
采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。
計(jì)算ABC投資組合的β系數(shù)和必要收益率。假定投資者購買A、B、C三種股票的比例為1:3:6。
已知按3:5:2的比例購買A、B、D三種股票,所形成的ABD投資組合的β系數(shù)為0.96,該組合的必要收益率為14.6%;如果不考慮風(fēng)險(xiǎn)大小,請?jiān)贏BC和ABD兩種投資組合中做出投資決策,并說明理由。
計(jì)算預(yù)期收益率
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)離差率(結(jié)果百分?jǐn)?shù)中,保留2位小數(shù),2位后四舍五入)
普通年金現(xiàn)值系數(shù)×資本回收系數(shù)=1
普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
普通年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
普通年金終值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預(yù)付年金終值系數(shù)