從理論上說,最優(yōu)的流動資產(chǎn)投資應(yīng)該是( )。
確定預防性需求的現(xiàn)金數(shù)額時,下列各項中,不需要考慮的因素是( )。
下列各項中與存貨有關(guān)的成本費用中,不影響基本經(jīng)濟訂貨量的是( )。
從支付開始到企業(yè)收到資金的時間間隔是( )。
企業(yè)在進行現(xiàn)金管理時,可利用的現(xiàn)金浮游量是指( )。
下列有關(guān)統(tǒng)收統(tǒng)支模式的表述中,不正確的是( )。
假定某公司有價證券的年利率為9%,每次固定轉(zhuǎn)換成本為60元,公司認為任何時候其銀行活期存款及現(xiàn)金余額均不能低于2 000元,根據(jù)以往經(jīng)驗測算出現(xiàn)金余額波動的標準差為500元。若公司目前的現(xiàn)金余額為11 000元,則購買有價證券的金額為( )元。
某企業(yè)2017年取得為期一年的周轉(zhuǎn)信貸額1 000萬元,承諾費率為0.3%。2017年1月1日從銀行借入700萬元,7月1日又借入200萬元,如果年利率為5%,則企業(yè)2017年年末向銀行支付的利息和承諾費合計為( )萬元。?
下列有關(guān)信用期間的表述中,不正確的是( )。
某企業(yè)年賒銷額為720萬元,信用條件為“2/10,1/30,n/60”,估計有50%的客戶在第10天付款,30%的客戶在第30天付款,10%的客戶在第60天付款,其余客戶在信用期滿后40天付款,變動成本率為60%,資本成本為10%。如果一年按360天計算,則應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息為( )元。