篩選結果 共找出617題

某企業(yè)于年初存入銀行10000元，假定年利息率為12%，每年復利兩次.已知(F/P，6%，5)=1.3382，(F/P，6%，10)= 1.7908，(F/P，12%，5)=1.7623，(F/P，12%，10)=3.1058，則第5年末的本利和為(　)元。

  • A

    13382?

  • B

    17623

  • C

    17908

  • D

    31058

在名義利率相同的條件下，對投資者最有利的付息方式是( ? ?)

  • A

    到期一次性付息

  • B

    按年付息

  • C

    按月付息

  • D

    按季付息

某企業(yè)向金融機構借款，年名義利率為8%，按季度付息，則年實際利率為（ ? ）。

  • A

    9.6%

  • B

    8.24%

  • C

    8.00%

  • D

    8.32%

某人目前向銀行存入1000元，銀行存款年利率為2%，在復利計息的方式下，5年后此人可以從銀行取出( )元。(F/P,2%,5)=1.1041

  • A

    1100?

  • B

    1104.1

  • C

    1204?

  • D

    1106.1

已知A、B兩個股票的期望收益率及其概率分布情況如下表所示：
A股票和B股票期望收益率以及概率分布

要求：
（1）計算A、B兩個股票期望收益率和標準離差；
（2）計算A、B股票的標準離差率，并判斷哪個股票的相對風險更大。

某股票收益率的標準差為0.8，其收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)為0.6，市場組合收益率的標準差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為( ? )。

  • A

    0.192和1.2

  • B

    0.192和2.1

  • C

    0.32和1.2

  • D

    0.32和2.1

采用資本資產定價模型計算A股票的必要收益率。

計算ABC投資組合的β系數(shù)和必要收益率。假定投資者購買A、B、C三種股票的比例為1:3:6。

已知按3:5:2的比例購買A、B、D三種股票，所形成的ABD投資組合的β系數(shù)為0.96，該組合的必要收益率為14.6%；如果不考慮風險大小，請在ABC和ABD兩種投資組合中做出投資決策，并說明理由。

計算預期收益率

計算標準差

計算標準離差率（結果百分數(shù)中，保留2位小數(shù)，2位后四舍五入）

下列關于貨幣時間價值系數(shù)關系的表述中，正確的有( )。
  • A

    普通年金現(xiàn)值系數(shù)×資本回收系數(shù)=1

  • B

    普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1

  • C

    普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金現(xiàn)值系數(shù)

  • D

    普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金終值系數(shù)

某公司從本年年初存入銀行一筆固定金額的款項，若按復利最簡便算法計算第n年末可以從銀行取出的本利和，則應選用的時間價值系數(shù)是(　)。

  • A

    復利終值數(shù)

  • B

    復利現(xiàn)值系數(shù)

  • C

    普通年金終值系數(shù)

  • D

    普通年金現(xiàn)值系數(shù)