篩選結(jié)果 共找出159題

根據(jù)CAPM模型，下列說法錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率成正比降低

B

單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比

C

當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí)，阿爾法值為零

D

當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有證券都在證券市場線上

當(dāng)股票市場處于牛市時(shí)（ ?）。

A

應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合，成倍放大市場收益率，帶來較高的收益。

B

應(yīng)選擇低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。

C

應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。

D

應(yīng)選擇低β系數(shù)的證券或組合，成倍放大市場收益率，帶來較高的收益。

對任何內(nèi)幕消息的價(jià)值都持否定態(tài)度的是（ ?）

A

弱式有效市場假設(shè)

B

半強(qiáng)式有效市場假設(shè)

C

強(qiáng)式有效市場假設(shè)

D

超強(qiáng)式有效市場假設(shè)

關(guān)于單利和復(fù)利的區(qū)別，下列說法正確的是（ ?）。

A

單利的計(jì)息期總是一年，而復(fù)利則有可能為季度、月或日

B

用單利計(jì)算的貨幣收入沒有現(xiàn)值和終值之分，而復(fù)利就有現(xiàn)值和終值之分

C

單利屬于名義利率，而復(fù)利則為實(shí)際利率

D

單利僅在原有本金上計(jì)算利息，而復(fù)利是對本金及其產(chǎn)生的利息一并計(jì)算

根據(jù)投資組合理論，如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大，那么（ ?）。

A

甲的無差異曲線的彎曲程度比乙的大

B

甲的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低

C

甲的最優(yōu)證券組合比乙的好

D

甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高

當(dāng)技術(shù)分析無效時(shí)，市場至少符合（ ?）。

A

無效市場假設(shè)

B

強(qiáng)式有效市場假設(shè)

C

半強(qiáng)式有效市場假設(shè)

D

弱式有效市場假設(shè)

假設(shè)王先生有現(xiàn)金100萬元，按單利10%計(jì)算，5年后可獲得（ ?）萬元。

A

110

B

150

C

161

D

180

從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，（ ?）。

Ⅰ.不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小

Ⅱ.賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小

Ⅲ.負(fù)完全相關(guān)的情況下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合

Ⅳ.正完全相關(guān)的情況下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅰ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ

對于貨幣時(shí)間價(jià)值概念的理解，下列表述正確的有（ ?）。

Ⅰ.貨幣只有經(jīng)過投資和再投資才會(huì)增值，不投入生產(chǎn)經(jīng)營過程的貨幣不會(huì)增值

Ⅱ.一般情況下，貨幣的時(shí)間價(jià)值應(yīng)按復(fù)利方式來計(jì)算

Ⅲ.貨幣在使用過程中由于時(shí)間因素而形成的增值

Ⅳ.一般情況下，貨幣的時(shí)間價(jià)值應(yīng)按單利方式來計(jì)算

Ⅴ.通貨膨脹不影響貨幣的時(shí)間價(jià)值

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

證券市場線的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是（ ?）

Ⅰ.對承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

Ⅱ.它與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
的大小成正比。

Ⅲ.它與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
的大小成反比。

Ⅳ.其中的系數(shù)
代表了對單位風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

A

Ⅰ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ