快速查題-證券一般從業(yè)試題

根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期理論，如果即期利率隨著期限增加而提高，即利率期限結(jié)構(gòu)呈上升趨勢(shì)，表明投資者預(yù)期未來(lái)即期利率會(huì)（ ?）。

假設(shè)某債券為10年期，8%利率，面值1000元，貼現(xiàn)價(jià)為877.60元。計(jì)算贖回收益率為（ ?）。

（ ?）收益率曲線體現(xiàn)了這樣的特征:收益率與期限的關(guān)系隨著期限的長(zhǎng)短由正向變?yōu)榉聪颉?/p>

當(dāng)利率水平下降時(shí)，已發(fā)債券的市場(chǎng)價(jià)格一般將（ ?）。

2011年5月8日，某年息10%，每年付息1次，面值為100元的國(guó)債，上次付息日為2011年2月28日。如凈價(jià)報(bào)價(jià)為102.09元，則按實(shí)際天數(shù)計(jì)算的實(shí)際支付價(jià)格為（ ?）元。

根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，投資者將認(rèn)識(shí)到:如果投資于長(zhǎng)期債券，基于債券未來(lái)收益的（ ?），所以他們要承擔(dān)較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

反映財(cái)務(wù)彈性的指標(biāo)是（ ?）。

利用國(guó)債的收益率再加上適度的（ ?），可以得出公司債券等風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率。

即期利率2年期利率為2.4%,3年期利率為2.63%,5年期利率為2.73%,計(jì)算遠(yuǎn)期率:第2年到第3年，第3年到第5年分別為（ ?）

某投資者以700元的價(jià)格買入某企業(yè)發(fā)行面額為1000元的5年期貼現(xiàn)債券，持有3年后試圖以8%的持有期收益率將其賣出，則賣出價(jià)格應(yīng)高于（ ?）元。