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下列不能利用套期保值交易進行規(guī)避的風險是( )。

  • A

    農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價格上漲

  • B

    原油供給的減少引起的制成品價格上漲

  • C

    利率上升使得銀行存款利率提高

  • D

    糧食價格的下跌使得買方拒絕付款

某玉米經(jīng)銷商在大連商品交易所進行買入套期保值交易，在某月份玉米期貨合約上建倉10手，當時的基差為-20元/噸，若該經(jīng)銷商在套期保值中出現(xiàn)凈虧損3000元，則其平倉時的基差應為（）元/噸（玉米期貨合約每手為10噸，不計手續(xù)費等費用）。

  • A

    50

  • B

    30

  • C

    -20

  • D

    10

對賣出套期保值者而言，能夠實現(xiàn)期貨與現(xiàn)貨兩個市場盈虧相抵后還有凈盈利的情形是（  ）。

  • A

    基差從-10元／噸變?yōu)?0元／噸

  • B

    基差從30元／噸變?yōu)?0元／噸

  • C

    基差從10元／噸變?yōu)?20元／噸

  • D

    基差從-10元／噸變?yōu)?30元／噸

某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000元/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元／噸。同時將期貨合約以2100元／噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則該保值者入市之初現(xiàn)貨交易的實際價格是(  )元／噸。

  • A

    2060

  • B

    2040

  • C

    1960

  • D

    1940

點價交易，是指以（  ）的期貨價格為計價基礎，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。

  • A

    某月

  • B

    某季度

  • C

    某時間段

  • D

    某個時間點

空頭套期保值者是指（  ）。

  • A

    在現(xiàn)貨市場中做空頭，同時在期貨市場做空頭

  • B

    在現(xiàn)貨市場中做多頭，同時在期貨市場做空頭

  • C

    在現(xiàn)貨市場中做多頭，同時在期貨市場做多頭

  • D

    在現(xiàn)貨市場中做空頭，同時在期貨市場做多頭

企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。

  • A

    持有商品或資產(chǎn)

  • B

    已按固定價格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有商品或資產(chǎn)

  • C

    計劃在未來賣出某商品或資產(chǎn)

  • D

    已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)

如果基差為負值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。

  • A

    基差走強

  • B

    基差走弱

  • C

    正向市場

  • D

    反向市場

某企業(yè)利用銅期貨進行買入套期保值，能夠實現(xiàn)凈盈利的情形是(   )。（不計手續(xù)費等費用）

  • A

    基差從400元／噸變?yōu)?50元／噸

  • B

    基差從-400元／噸變?yōu)?200元／噸

  • C

    基差從-200元／噸變?yōu)?00元／噸

  • D

    基差從-200元／噸變?yōu)?450元／噸

若將套期保值的期貨頭寸用于現(xiàn)貨市場未來交易的替代物時，建立期貨頭寸的方向應與未來現(xiàn)貨交易的方向（）。

  • A

    相反

  • B

    相同

  • C

    不確定

  • D

    由價格變動方向決定