快速查題-期貨從業(yè)資格試題

基差的大小主要與（  ）有關(guān)。

5月份，某進口商以67000元/噸的價格從國外進口了一批銅，并利用銅期貨進行套期保值。以67500元/噸的價格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格100元/噸的價格出售銅。8月10日，電纜廠實施點價，以65700元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進行實物交收。同時該進口商按該期貨基準(zhǔn)價將期貨合約對沖平倉此時現(xiàn)貨市場銅價格為65100元/噸。通過套期保值交易，該進口商銅的實際售價相當(dāng)于（）元/噸（不計手續(xù)費等費用）。

套期保值本質(zhì)上是一種（  ）的方式。

下列不能利用套期保值交易進行規(guī)避的風(fēng)險是( )。

某玉米經(jīng)銷商在大連商品交易所進行買入套期保值交易，在某月份玉米期貨合約上建倉10手，當(dāng)時的基差為-20元/噸，若該經(jīng)銷商在套期保值中出現(xiàn)凈虧損3000元，則其平倉時的基差應(yīng)為（）元/噸（玉米期貨合約每手為10噸，不計手續(xù)費等費用）。

對賣出套期保值者而言，能夠?qū)崿F(xiàn)期貨與現(xiàn)貨兩個市場盈虧相抵后還有凈盈利的情形是（  ）。

某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000元/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元／噸。同時將期貨合約以2100元／噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則該保值者入市之初現(xiàn)貨交易的實際價格是(  )元／噸。

點價交易，是指以（  ）的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。

空頭套期保值者是指（  ）。

企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。