篩選結果 共找出74

道氏理論認為市場波動具有( ?)趨勢。

A

1種

B

2種

C

3種

D

4種

股票投資風格指數(shù)是對股票投資風格進行( ?)的指數(shù)。

A

風險評價

B

業(yè)績評價

C

資產(chǎn)評價

D

負債評價

反轉收益曲線意味著( ?)。

A

短期債券收益率較低,而長期債券收益率較高

B

長短期債券收益率基本相等

C

短期債券收益率和長期債券收益率差距較大

D

短期債券收益率較高,而長期債券收益率較低

加強的指數(shù)化是通過一些( ?)的但是( ?)風險的投資策略提高指數(shù)化組合的總收益。

A

積極;低

B

消極;低

C

積極;高

D

消極;高

回歸分析作為有效方法應用在經(jīng)濟或者金融數(shù)據(jù)分析中,具體遵循以下步驟,其中順序正確的選項是( ?)。①參數(shù)估計;②模型應用;③模型設定;④模型檢驗;⑤變量選擇;⑥分析陳述

A

①②③④

B

③②④⑥

C

③①④②

D

⑤⑥④①

對于債券收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結構理論,不包括( ?)。

A

流動性陷阱理論

B

市場分割理論

C

優(yōu)先置產(chǎn)理論

D

預期理論

股票投資風格體系的標準不包括( ?)。

A

公司規(guī)模

B

股票價格行為

C

公司成長性

D

股票的風險特征

關于指數(shù)化的衡量標準,錯誤的說法是( ?)。

A

跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標

B

指數(shù)構造中所包含的債券數(shù)量越少,由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就越小

C

由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大

D

指數(shù)構造中所包含的債券數(shù)是越少,由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就越大

技術分析是建立在否定( ?)的基礎之上。

A

有效市場

B

半強勢市場

C

強勢有效市場

D

弱勢有效市場

( ?)對投資組合與基準指數(shù)的擬合程度要求不高,因此,經(jīng)常會出現(xiàn)與基準指數(shù)的特征產(chǎn)生實質性偏離的情況。

A

積極型股票投資策略

B

偏離指數(shù)法

C

加強指數(shù)法

D

保守型股票投資策略