篩選結(jié)果 共找出2382題

（ ?）指投資人在處置股票時，傾向賣出賺錢的股票、繼續(xù)持有賠錢的股票，即“出羸保虧”效應(yīng)。

A

處置效應(yīng)

B

羊群效應(yīng)

C

孤立效應(yīng)

D

狂頂效應(yīng)

風(fēng)險承受能力較低的特點(diǎn)會出現(xiàn)在家庭生命周期的___階段，一般建議投資組合中增加___比重（ ?）。

A

衰老期；債券等安全性較高的資產(chǎn)

B

形成期；債券等安全性較高的資產(chǎn)

C

成熟期；股票等風(fēng)險資產(chǎn)

D

成長期；股票等風(fēng)險資產(chǎn)

根據(jù)CAPM模型，下列說法錯誤的是（ ?）。

A

如果無風(fēng)險利率降低，單個證券的收益率成正比降低

B

單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比

C

當(dāng)一個證券定價合理時，阿爾法值為零

D

當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有證券都在證券市場線上

當(dāng)股票市場處于牛市時（ ?）。

A

應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合，成倍放大市場收益率，帶來較高的收益。

B

應(yīng)選擇低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。

C

應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。

D

應(yīng)選擇低β系數(shù)的證券或組合，成倍放大市場收益率，帶來較高的收益。

對任何內(nèi)幕消息的價值都持否定態(tài)度的是（ ?）

A

弱式有效市場假設(shè)

B

半強(qiáng)式有效市場假設(shè)

C

強(qiáng)式有效市場假設(shè)

D

超強(qiáng)式有效市場假設(shè)

關(guān)于單利和復(fù)利的區(qū)別，下列說法正確的是（ ?）。

A

單利的計(jì)息期總是一年，而復(fù)利則有可能為季度、月或日

B

用單利計(jì)算的貨幣收入沒有現(xiàn)值和終值之分，而復(fù)利就有現(xiàn)值和終值之分

C

單利屬于名義利率，而復(fù)利則為實(shí)際利率

D

單利僅在原有本金上計(jì)算利息，而復(fù)利是對本金及其產(chǎn)生的利息一并計(jì)算

根據(jù)投資組合理論，如果甲的風(fēng)險承受力比乙大，那么（ ?）。

A

甲的無差異曲線的彎曲程度比乙的大

B

甲的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險水平比乙的低

C

甲的最優(yōu)證券組合比乙的好

D

甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高

當(dāng)技術(shù)分析無效時，市場至少符合（ ?）。

A

無效市場假設(shè)

B

強(qiáng)式有效市場假設(shè)

C

半強(qiáng)式有效市場假設(shè)

D

弱式有效市場假設(shè)

假設(shè)王先生有現(xiàn)金100萬元，按單利10%計(jì)算，5年后可獲得（ ?）萬元。

A

110

B

150

C

161

D

180

從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，（ ?）。

Ⅰ.不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險越小

Ⅱ.賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險越小

Ⅲ.負(fù)完全相關(guān)的情況下，可獲得無風(fēng)險組合

Ⅳ.正完全相關(guān)的情況下，可獲得無風(fēng)險組合

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅰ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ