篩選結(jié)果 共找出129題

下列哪一項(xiàng)不屬于影響債券投資價(jià)值的外部因素？（ ?）

A

基礎(chǔ)利率

B

市場(chǎng)利率

C

票面利率

D

市場(chǎng)匯率

假設(shè)有兩種債券，債券A的到期期限為5年，息票率為6%；債券B的到期期限為5年，息票率為3%。上述兩種債券的面值相同，均在每年年末支付利息。從理論上講，當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，（ ?）。

A

無法比較債券B和債券A的價(jià)格變化幅度的大小

B

債券B的價(jià)格變化幅度等于債券A的價(jià)格變化幅度

C

債券B的價(jià)格變化幅度大于債券A的價(jià)格變化幅度

D

債券B的價(jià)格變化幅度小于債券A的價(jià)格變化幅度

在進(jìn)行貸款或融資活動(dòng)時(shí)，貸款者和借款者并不能自由地在利率預(yù)期的基礎(chǔ)上將債券從一個(gè)償還期部分替換成另一個(gè)償還期部分，或者說市場(chǎng)是低效的，這是（ ?）的觀點(diǎn)。

A

市場(chǎng)預(yù)期理論

B

合理分析理論

C

流動(dòng)性偏好理論

D

D .市場(chǎng)分割理論

下列關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的收益對(duì)期權(quán)價(jià)格影響的說法，不正確的是（ ?）。

A

標(biāo)的資產(chǎn)的收益將影響標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格

B

在協(xié)定價(jià)格一定時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格必然影響期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，從而影響期權(quán)的價(jià)格

C

標(biāo)的資產(chǎn)的分紅付息等將使標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格下降，而協(xié)定價(jià)格并不進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整

D

在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生收益將使看漲期權(quán)價(jià)格上升，使看跌期權(quán)價(jià)格下降

若實(shí)際年收益率為20%，則對(duì)于一年期半年付息一次的債券而言，其半年的實(shí)際收益率為（ ?）。

A

9. 54%

B

0.1

C

0.12

D

0.14

債券A的期限為5年，面值為1000元，年息為80元，如果其現(xiàn)行售價(jià)為900元，則其收益率為（ ?）。

A

10.68%

B

8%

C

7. 21%

D

5. 76%

對(duì)看漲期權(quán)而言，若市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖，此時(shí)為（ ?）。

A

實(shí)值期權(quán)

B

虛值期權(quán)

C

溢價(jià)期權(quán)

D

平價(jià)期權(quán)

以下關(guān)于投資價(jià)值研究報(bào)告的說法正確的有（ ?）。

A

分銷商可向詢價(jià)對(duì)象提供

B

主承銷商可在自已網(wǎng)站上披露

C

由主承銷商及承銷團(tuán)其他成員的證券分析師獨(dú)立撰寫并署名

D

由證券分析師和保薦代表人共同署名

某公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換比例為50,當(dāng)前該可轉(zhuǎn)換公司債券的市場(chǎng)價(jià)格為1000元，那么，（ ?）。

A

該可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換平價(jià)為50元

B

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格超過20元時(shí)，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對(duì)該可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有利

C

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格低于20元時(shí)，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對(duì)該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

D

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格為30元時(shí)，該可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為2500元

下列關(guān)于期權(quán)價(jià)值的說法，不正確的是（ ?）。

A

當(dāng)一種期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值將趨于最小化

B

只有在協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格非常接近或?yàn)槠絻r(jià)期權(quán)時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)才有可能增加期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，從而使時(shí)間價(jià)值隨之增大

C

在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生收益將使看漲期權(quán)價(jià)格下降，使看跌期權(quán)價(jià)格上升

D

標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性越大，期權(quán)價(jià)格越低；波動(dòng)性越小，期權(quán)價(jià)格越高