篩選結(jié)果 共找出1344題

為了比較準(zhǔn)確地確定合約數(shù)量，首先需要確定套期保值比率，它是（ ?）的比值。

A

現(xiàn)貨總價值與現(xiàn)貨未來最高價值

B

期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值

C

期貨合約總價值與期貨合約未來最高價值

D

現(xiàn)貨總價值與期貨合約未來最高價值

如果投資者對標(biāo)的資產(chǎn)價格謹(jǐn)慎看多，則可在持有標(biāo)的資產(chǎn)的同時（ ?）。

A

賣出執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)

B

買入執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)

C

賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)

D

買入執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)

若某投資者11月份以300點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看漲期權(quán)；同時，又以200點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看跌欺權(quán)。則該投資者的最大收益是（ ?）點。

A

300

B

100

C

500

D

150

使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（ ?）。

A

國債期貨流動性強

B

國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)

C

國債期貨交易者眾多

D

國債期貨存在杠桿

套利獲得利潤的關(guān)鍵是（ ?）。

A

價格的上漲

B

價格的下跌

C

價格的變動

D

差價的變動

下列關(guān)于夏普比率的說法，不正確的是（ ?）。

A

夏普比率大的證券組合的業(yè)績好

B

夏普比率代表風(fēng)險投資和無風(fēng)險投資兩種不同資產(chǎn)構(gòu)成的證券組合的斜率

C

夏普比率是證券組合的平均超回報與總奉獻(xiàn)之比

D

夏普比率是對相對收益率的風(fēng)險調(diào)整分析指標(biāo)

利率期貨的空頭套期保值者（ ?）。

A

為了防止未來融資利息成本相對下降

B

為了防止未來融資利息成本相對上升

C

持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率下降的風(fēng)險

D

持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風(fēng)險

進(jìn)行貨幣互換的主要目的是（ ?）。

A

規(guī)避匯率風(fēng)險

B

規(guī)避利率風(fēng)險

C

增加杠桿

D

增加收益

看漲期權(quán)又稱為（ ?）。

A

買入期權(quán)

B

認(rèn)沽期權(quán)

C

賣出期權(quán)

D

賣權(quán)期貨

某機構(gòu)投資者持有某上市公司將近5%的股權(quán)，并在公司董事會中擁有兩個席位。這家上市公司從事石油開采和銷售。隨著石油價格的持續(xù)下跌，該公司的股票價格也將會持續(xù)下跌。該投資者應(yīng)該怎么做才能既避免所投入的資金的價值損失，又保持兩個公司董事會的席位?（ ?）

A

與金融機構(gòu)簽訂利率互換協(xié)議

B

與金融機構(gòu)簽訂貨幣互換協(xié)議

C

與金融機構(gòu)簽訂股票收益互換協(xié)議

D

與金融機構(gòu)簽訂信用違約互換協(xié)議