快速查題-證券專項試題

平穩(wěn)時間序列的（ ?）統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化。

Ⅰ.數(shù)值??

Ⅱ.均值??

Ⅲ.方差?

Ⅳ.協(xié)方差

已知變量X和Y的協(xié)方差為-40，X的方差為320，Y的方差為20，其相關(guān)系數(shù)為（ ?）。

（ ?）是指模型的誤差項間存在相關(guān)性。

以
表示實際觀測值，
表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使（ ?）最小。

產(chǎn)量X（臺）與單位產(chǎn)品成本Y（元/臺）之間的回歸方程Y=360-1.5X，這說明（ ?）。

在一元回歸中，回歸平方和是指（ ?）。

樣本判定系數(shù)
的計算公式是（ ?）。

在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，若對回歸模型增加一個解釋變量，
???????一般會（ ?）。

常用的回歸系數(shù)的顯著性檢驗方法是（ ?）。

相關(guān)系數(shù)是反映兩個隨機變量之間線性相關(guān)程度的統(tǒng)計指標(biāo)，如果兩個隨機變量X和Y之間協(xié)方差為0.031，方差分別為0.04和0.09，據(jù)此可以判斷X和Y之間是（ ?）。