篩選結(jié)果 共找出2382題

技術(shù)分析是建立在否定（ ?）的基礎(chǔ)之上。

A

有效市場(chǎng)

B

半強(qiáng)式市場(chǎng)

C

強(qiáng)式有效市場(chǎng)

D

弱式有效市場(chǎng)

交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約而進(jìn)行套利屬于（ ?）交易。

A

期現(xiàn)套利

B

跨期套利

C

跨市場(chǎng)套利

D

跨幣種套利

稅差激發(fā)互換的目的是通過(guò)債券互換來(lái)減少年度應(yīng)付稅款，從而（ ?）債券投資者的稅后收益率。

A

影響

B

保持

C

降低

D

提高

以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略與以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略的區(qū)別不包括（ ?）。

A

使用的分析工具不同

B

對(duì)市場(chǎng)有效性的判定不同

C

分析基礎(chǔ)不同

D

使用者不同

下列關(guān)于對(duì)沖比率的計(jì)算，正確的是（ ?）。

A

對(duì)沖比率=持有期貨合約的頭寸大小/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量大小

B

對(duì)沖比率=資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量大小/持有期貨合約的頭寸大小

C

對(duì)沖比率=持有期貨合約的頭寸大小+資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量大小

D

對(duì)沖比率=持有期貨合約的頭寸大小 - 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量大小

按照股票價(jià)格行為的不同，股票投資風(fēng)格可劃分為（ ?）。

Ⅰ.增長(zhǎng)類股票

Ⅱ.周期類股票

Ⅲ.能源類股票

Ⅳ.穩(wěn)定類股票

A

Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

不屬于積極的股票風(fēng)格管理的特點(diǎn)有（ ?）。

Ⅰ.投資風(fēng)格不隨市場(chǎng)發(fā)生任何變化

Ⅱ.節(jié)省交易成本

Ⅲ.能主動(dòng)改變投資組合中增長(zhǎng)類、穩(wěn)定類、周期類和能源類股票的權(quán)重

Ⅳ.避免了不同風(fēng)格股票收益之間相互抵消的問(wèn)題

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列關(guān)于不同對(duì)沖策略有效評(píng)價(jià)方法的比較，說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.主要條款比較法評(píng)估方式直接明了，操作簡(jiǎn)便

Ⅱ.比率分析法考慮了價(jià)差的變化

Ⅲ.回歸分析法中，因變量可反映出對(duì)沖工具公允價(jià)值的變動(dòng)

Ⅳ.主要條款比較法忽略了基差風(fēng)險(xiǎn)的存在

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

消極的股票風(fēng)格管理的特點(diǎn)有（ ?）。

Ⅰ.投資風(fēng)格不隨市場(chǎng)發(fā)生任何變化

Ⅱ.節(jié)省交易成本

Ⅲ.節(jié)省研究成本

Ⅳ.避免了不同風(fēng)格股票收益之間相互抵消的問(wèn)題

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ

實(shí)施套利策略的主要步驟包括（ ?）。

Ⅰ.機(jī)會(huì)識(shí)別

Ⅱ.歷史確認(rèn)

Ⅲ.概率分布及相關(guān)性確認(rèn)

Ⅳ.置信區(qū)間及狀態(tài)確認(rèn)

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ