篩選結(jié)果 共找出1373題

在直接標(biāo)價(jià)法下，如果人民幣升值，則美元兌人民幣(　　)。

  • A

    增加或減少無(wú)法確定

  • B

    不變

  • C

    減少

  • D

    增加

關(guān)于交叉套期保值，以下說(shuō)法正確的是（）。

  • A

    交叉套期保值一般難以實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的

  • B

    交叉套期保值不會(huì)影響期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性

  • C

    只有股指期貨套期保值存在交叉套期保值

  • D

    交叉套期保值將會(huì)增加預(yù)期投資收益

某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶簽訂總價(jià)為300萬(wàn)美元的汽車(chē)進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)，簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元：6.2’700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6.2654/6.2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按l美元兌6.2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣(mài)出18816300元人民幣，同時(shí)買(mǎi)入300萬(wàn)美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為l美元-6.4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)( )。

  • A

    企業(yè)少支付貨款383700

  • B

    企業(yè)少支付貨款390000

  • C

    企業(yè)多支付貨款：383700

  • D

    企業(yè)多支付貨款390000

某交易者預(yù)期未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格波動(dòng)會(huì)大于近期合約價(jià)格波動(dòng)，那么交易者應(yīng)該（  ）。

  • A

    正向套利

  • B

    反向套利

  • C

    牛市套利

  • D

    熊市套利

下列關(guān)于外匯掉期的說(shuō)法，正確的是（）。

  • A

    交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換

  • B

    交易雙方在同一交易日買(mǎi)入和賣(mài)出數(shù)量近似相等的貨幣

  • C

    交易雙方需支付換入貨幣的利息

  • D

    交易雙方在未來(lái)某一時(shí)刻按商定的匯率買(mǎi)賣(mài)外匯

某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬(wàn)英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可在CME（）。

  • A

    賣(mài)出英鎊期貨合約

  • B

    買(mǎi)入英鎊期貨合約

  • C

    賣(mài)出英鎊期貨看漲期權(quán)合約

  • D

    買(mǎi)入英鎊期貨看跌期權(quán)合約

假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計(jì)，1年期美元對(duì)人民幣遠(yuǎn)期匯率的理論價(jià)格約為（）。

  • A

    6.5123

  • B

    6.0841

  • C

    6.3262

  • D

    6.3226

下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格的因素的表述，錯(cuò)誤的是( )。

  • A

    對(duì)于看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)格越高，買(mǎi)方盈利的可能性越大

  • B

    對(duì)于看跌期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)格越高，買(mǎi)方盈利的可能性越大

  • C

    即期匯率上升，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值上升

  • D

    即期匯率上升，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值下跌

當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨成交價(jià)格為98. 000時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買(mǎi)方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（）、存期為3個(gè)月的存單。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%

1月15日，交易者發(fā)現(xiàn)當(dāng)年3月份的歐元／美元期貨價(jià)格為1.1254，6月份的歐元／美元期貨價(jià)格為1.1368，二者價(jià)差為114個(gè)點(diǎn)。交易者估計(jì)歐元／美元匯率將上漲，同時(shí)3月份和6月份的合約價(jià)差將會(huì)縮小，所以交易者買(mǎi)入10手3月份的歐元／美元期貨合約，同時(shí)賣(mài)出10手6月份的歐元／美元期貨合約。 到了1月30日，3月份的歐元／美元期貨合約和6月份的歐元／美元期貨合約價(jià)格分別上漲到1. 1298和1.1372，二者價(jià)差縮小為74個(gè)點(diǎn)。交易者同時(shí)將兩種合約平倉(cāng)，從而完成套利交易，最終交易者（     ）

  • A

    盈利3000

  • B

    盈利5000

  • C

    虧損2000

  • D

    虧損3000