篩選結(jié)果 共找出550題

在市盈率的估價(jià)方法中，利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)的有（ ?）。

Ⅰ.算術(shù)平均法

Ⅱ.趨勢調(diào)整法

Ⅲ.市場預(yù)期回報(bào)率倒數(shù)法

Ⅳ.市場歸類決定法

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ

股權(quán)資本成本的計(jì)算包括（ ?）。

Ⅰ.長期債券

Ⅱ.留用利潤

Ⅲ.普通股

Ⅳ.優(yōu)先股

A

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅲ、Ⅳ

（ ?）收益率曲線體現(xiàn)了這樣的特征：收益率與期限的關(guān)系隨著期限的長短由正向變?yōu)榉聪颉?/p>

A

正常的

B

反向的

C

雙曲線

D

拱形的

當(dāng)利率水平下降時(shí)，已發(fā)債券的市場價(jià)格一般將（ ?）。

A

下跌

B

盤整

C

上漲

D

不變

根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，投資者將認(rèn)識(shí)到：如果投資于長期債券，基于債券未來收益的（ ?），所以他們要承擔(dān)較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

A

下降

B

提高

C

不變

D

不確定

實(shí)踐中，通常采用（ ?）來確定不同債券的違約風(fēng)險(xiǎn)大小。

A

收益率差

B

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C

信用評(píng)級(jí)

D

信用利差

債券評(píng)級(jí)的對(duì)象是（ ?）。

A

運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

B

投資風(fēng)險(xiǎn)

C

成本風(fēng)險(xiǎn)

D

信用風(fēng)險(xiǎn)

無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ?）。

A

0.06

B

0.12

C

0.132

D

0.144

有關(guān)零增長模型，下列說法正確的是（ ?）。

A

在零增長模型中，假定對(duì)某一種股票永遠(yuǎn)支付固定的股利是合理的

B

零增長模型決定普通股票的價(jià)值是不適用的

C

在決定優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值時(shí)，零增長模型相當(dāng)有用，因?yàn)榇蠖鄶?shù)優(yōu)先股支付的股利是固定的

D

零增長模型在任何股票的定價(jià)中都有用

下列關(guān)于資本市場線和證券市場線的說法，錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

證券市場線描述的是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和任意風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

B

資本市場線描述的是由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

C

證券市場線反映了均衡條件下，任意單一資產(chǎn)或者資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

D

資本市場線反映了有效資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系