快速查題-證券專(zhuān)項(xiàng)試題

中央政府發(fā)行的債券稱(chēng)為（ ?）。

在利率期限結(jié)構(gòu)的概念中，下列關(guān)于拱形收益率曲線(xiàn)的意義的表述正確的有（ ?）。

Ⅰ.期限相對(duì)較短的債券，其收益率與期限呈正向關(guān)系

Ⅱ.期限相對(duì)較短的債券，其收益率與期限呈反向關(guān)系

Ⅲ.期限相對(duì)較長(zhǎng)的債券，其收益率與期限呈正向關(guān)系

Ⅳ.期限相對(duì)較長(zhǎng)的債券，其收益率與期限呈反向關(guān)系

關(guān)于利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法正確的有（ ?）。

Ⅰ.不同發(fā)行人發(fā)行的相同期限和票面利率的債券，其債券收益率通常不同

Ⅱ.實(shí)踐中，通常采用信用評(píng)級(jí)來(lái)確定不同債券的違約風(fēng)險(xiǎn)大小

Ⅲ.無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率加上適度的收益率差，即為風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

Ⅳ.經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，低等級(jí)債券與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券之間的收益率差通常較大

關(guān)于市場(chǎng)利率的表現(xiàn)，說(shuō)法正確的有（ ?）。

Ⅰ.經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，市場(chǎng)疲軟，利率下降

Ⅱ.經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，資金供不應(yīng)求，利率上升

Ⅲ.經(jīng)濟(jì)繁榮，利率下降

Ⅳ.經(jīng)濟(jì)蕭條，利率上升

目前國(guó)際上公認(rèn)的最具權(quán)威性信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)主要有（ ?）。

Ⅰ.美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司

Ⅱ.美國(guó)穆迪投資服務(wù)公司

Ⅲ.加拿大債券級(jí)別服務(wù)公司

Ⅳ.上海遠(yuǎn)東資信評(píng)估公司

關(guān)于債券的即期利率，下列說(shuō)法正確的有（ ?）。

Ⅰ.即期利率也稱(chēng)為零利率

Ⅱ.即期利率是零息票債券到期收益率

Ⅲ.即期利率是用來(lái)進(jìn)行現(xiàn)金流貼現(xiàn)的貼現(xiàn)率

Ⅳ.根據(jù)已知的債券價(jià)格，能夠計(jì)算出即期利率

信用評(píng)級(jí)主要從（ ?）方面進(jìn)行分析。

Ⅰ.公司發(fā)展前景

Ⅱ.公司的財(cái)務(wù)狀況

Ⅲ.公司債券的約定條件

Ⅳ.公司股東組成

下列關(guān)于信用利差的說(shuō)法中，正確的有（ ?）。

Ⅰ.信用利差隨著經(jīng)濟(jì)周期（商業(yè)周期）的擴(kuò)張而縮小

Ⅱ.信用利差隨著經(jīng)濟(jì)周期（商業(yè)周期）的收縮而擴(kuò)張

Ⅲ.信用利差隨著經(jīng)濟(jì)周期（商業(yè)周期）的擴(kuò)張而擴(kuò)張

Ⅳ.信用利差隨著經(jīng)濟(jì)周期（商業(yè)周期）的縮小而縮小

當(dāng)期收益率的缺點(diǎn)表現(xiàn)為（ ?）。

Ⅰ.零息債券無(wú)法計(jì)算當(dāng)期收益

Ⅱ.不能用于比較期限和發(fā)行人均較為接近的債券

Ⅲ.一般不單獨(dú)用于評(píng)價(jià)不同期限附息債券的優(yōu)劣

Ⅳ.計(jì)算方法較為復(fù)雜

影響利率期限結(jié)構(gòu)的因素有（ ?）。

Ⅰ.收益率曲線(xiàn)

Ⅱ.市場(chǎng)效率低下

Ⅲ.債券預(yù)期收益中可能存在的流動(dòng)性溢價(jià)

Ⅳ.對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)方向的預(yù)期