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按照慣例，在國際外匯市場上采用間接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
  • A

    加元

  • B

    歐元

  • C

    英鎊

  • D

    日元

投資者持有50萬歐元，擔(dān)心歐元對美元貶值，于是利用3個(gè)月后到期的歐元期貨進(jìn)行套期保值，建倉價(jià)格(EUR/USD)為1.345 0。此時(shí)，歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1.3432。3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉的價(jià)格(EUR/USD)為1.210 1。該投資者在現(xiàn)貨市場萬美元，在期貨市場萬美元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）（）。

  • A

    損失6.56；獲利6.745

  • B

    獲利6.56；損失6.565

  • C

    獲利6.75；損失6.565

  • D

    損失6.75；獲利6.745

影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素有（）。
  • A

    期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場即期匯率

  • B

    期權(quán)的到期期限

  • C

    預(yù)期匯率波動(dòng)率大小

  • D

    國內(nèi)外利率水平

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
  • A

    加元

  • B

    英鎊

  • C

    歐元

  • D

    日元

現(xiàn)匯期權(quán)（又稱之為貨幣期權(quán)）和外匯期貨期權(quán)是按照（）所做的劃分。
  • A

    期權(quán)持有者的交易目的

  • B

    產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品

  • C

    期權(quán)持有者的交易時(shí)間

  • D

    期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間

某美國公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可在CME（）做套期保值。
  • A

    賣出英鎊期貨合約

  • B

    買入英鎊期貨合約

  • C

    賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約

  • D

    買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約

下列關(guān)于外匯掉期的說法，正確的有（）。
  • A

    一般為1年以內(nèi)的交易，也有一年以上的交易

  • B

    前后交換貨幣通常使用相同匯率

  • C

    前期交換和后期收回的本金金額通常不一致

  • D

    不進(jìn)行利息交換

外匯衍生品包括（）。

  • A

    外匯掉期

  • B

    外匯期貨

  • C

    外匯期權(quán)

  • D

    貨幣互換

目前絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。
  • A

    間接標(biāo)價(jià)法

  • B

    直接標(biāo)價(jià)法

  • C

    英鎊標(biāo)價(jià)法

  • D

    歐元標(biāo)價(jià)法

外匯期貨和外匯遠(yuǎn)期的主要差異有（）。
  • A

    保證金制度不同

  • B

    信用風(fēng)險(xiǎn)不同

  • C

    交易場所不同

  • D

    結(jié)算方式不同