篩選結(jié)果 共找出118題

套期保值是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸相同的期貨合約對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

對(duì)套期保值者，基差交易是其套期保值交易的一個(gè)必經(jīng)步驟。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

當(dāng)豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸，由于絕對(duì)值變大，因此屬于基差走強(qiáng)。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的基本功能之一，是通過套期保值操作來實(shí)現(xiàn)的。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

事實(shí)上，套期保值操作在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也放棄了獲取投機(jī)性收益的機(jī)會(huì)。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

賣出期貨套期保值適用于：已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格的狀態(tài)屬于正向市場(chǎng)。（  ）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

在正常情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格(或者近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格)，基差為負(fù)值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為正向市場(chǎng)。(  )

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

3月初，我國某鋁型材廠計(jì)劃在三個(gè)月后購進(jìn)1000噸鋁錠，決定利用鋁期貨進(jìn)行套期保值。(1)該廠( )7月份鋁期貨合約。A.賣出200手B.買入100手C.買入200手D.賣出100手(2)該廠7月份鋁期貨合約建倉價(jià)格為19900元/噸。此時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格為19700元，噸，至6月初，現(xiàn)貨價(jià)格至17500元/噸。該廠按照此價(jià)格購入鋁錠，同時(shí)以18100元/噸的價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉。則下面對(duì)該廠套期保值操作描述正確的是( )。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)費(fèi)用)A.期貨市場(chǎng)虧損1600元元/噸B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧剛好相抵C.基差走強(qiáng)400元/噸D.通過套期保值操作，鋁錠的采購成本相當(dāng)于19300元/噸

1.2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國某飼料廠計(jì)劃在4月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。(1)該廠( )5月份豆粕期貨合約。A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D.賣出200手(2)該廠5月份豆粕期貨建倉價(jià)格為2 790元/噸，4月份該廠以2770元/噸的價(jià)格買入豆粕1000噸，同時(shí)平倉5月份豆粕期貨合約，平倉價(jià)格為2 785元/噸，該廠( )。A.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈虧損15元/噸B.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈虧損30元/噸C.實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈盈利15元，噸D.實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈盈利30元/噸