快速查題-期貨從業(yè)資格試題

某大豆經(jīng)銷商在大連商品交易所做賣出套期保值，在大豆期貨合約上建倉10手，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，若該經(jīng)銷商在套期保值中出現(xiàn)凈虧損2000元，則其平倉時(shí)的基差應(yīng)變?yōu)椋ǎ┰?噸。（合約規(guī)模10噸/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

套期保值比率通常是（  ）。

7月11日，某鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn)，以高于鋁期貨價(jià)格100元/噸的價(jià)格交收。同時(shí)該鋁廠進(jìn)行套期保值，以16600元/噸的價(jià)格賣出9月份鋁期貨合約。此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16350元/噸。8月中旬，鋁貿(mào)易商實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以16800元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)鋁廠按該價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉，此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16600元/噸。通過套期保值交易，該鋁廠鋁的售價(jià)相當(dāng)于（）元/噸（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。

基差交易是將（）與套期保值交易結(jié)合在一起的操作。

企業(yè)中最常見的風(fēng)險(xiǎn)是（  ）。

套期保值可以(  )風(fēng)險(xiǎn)。

基差交易與一般的套期保值操作的不同之處在于，基差交易能夠（）。

在進(jìn)行商品期貨交叉套期保值時(shí)，作為替代物的期貨品種與現(xiàn)貨商品的相互替代性越強(qiáng)套期保值效果（）。

賣出套期保值中，基差走強(qiáng)，則兩個(gè)市場盈虧相抵后（  ）。

點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為（  ）貿(mào)易定價(jià)的方式。