看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣方( )一定數(shù)量的標(biāo)的物。
賣出
先買入后賣出
買入
先賣出后買入
其他條件相同時(shí),期權(quán)合約有效期越長(zhǎng),()買方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)越多,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越高。
看漲期權(quán)
美式期權(quán)
看跌期權(quán)
歐式期權(quán)
( ),是期權(quán)合約能夠在交易所交易的最后日期。
期權(quán)到期日
期權(quán)行權(quán)日
最后交易日
期權(quán)終止日
在期貨期權(quán)合約中,除( )之外,其他要素均己標(biāo)準(zhǔn)化了。
執(zhí)行價(jià)格
合約月份
權(quán)利金
合約到期日
在期貨期權(quán)合約中,除( )之外,其他要素均己標(biāo)準(zhǔn)化了。
執(zhí)行價(jià)格
合約月份
權(quán)利金
合約到期日
某交易者在2月份以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月份到期、執(zhí)行價(jià)格為20000點(diǎn)的香港恒生指數(shù)看跌期權(quán)并持有到期。若要獲利100個(gè)點(diǎn)(不考慮交易費(fèi)用),則標(biāo)的物價(jià)格為()點(diǎn)。
21100
19900
21200
19700
2015年10月某日,某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為1.1522的CME歐元兌美元看跌期貨期權(quán)(美式),權(quán)利金為0.0213。不考慮其他交易費(fèi)用,履約時(shí)刻交易者()。
賣出歐元兌美元期貨合約的實(shí)際收入為1.1309
買入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本為1.1522
賣出歐元兌美元期貨合約的實(shí)際收入為1.1735
買入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本為1.1309
以下原油期貨權(quán)中,屬于虛值期權(quán)的是()。
執(zhí)行價(jià)格為100美元/桶,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為100美元/桶的看漲期權(quán)
執(zhí)行價(jià)格為120美元/桶,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為100美元/桶的看漲期權(quán)
執(zhí)行價(jià)格為120美元/桶,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為100美元/桶的看跌期權(quán)
執(zhí)行價(jià)格為100美元/桶,標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為120美元/桶的看漲期權(quán)
在不考慮交易費(fèi)用的情況下,當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格在( )時(shí),看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。
執(zhí)行價(jià)格以下
執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間
執(zhí)行價(jià)格以上
損益平衡點(diǎn)以上
以下關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說(shuō)法,正確的是()。
如果已持有期貨空頭頭寸,賣出看漲期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)
交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)價(jià)格下跌,適宜賣出看漲期權(quán)
如果已持有期貨多頭頭寸,賣出看漲期權(quán)可對(duì)其加以保護(hù)
交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲,適宜賣出看漲期權(quán)