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外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則近端掉期全價(jià)等于（）。
  • A

    即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)

  • B

    即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)

  • C

    即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)

  • D

    即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)

中國(guó)某公司計(jì)劃從英國(guó)進(jìn)口價(jià)值200萬(wàn)英鎊的醫(yī)療器械，此時(shí)英鎊兌人民幣的即期匯率為9236 9，3個(gè)月期英鎊兌人民幣遠(yuǎn)期合約價(jià)格為9182 6。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該公司()。
  • A

    賣出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)收到1 83652萬(wàn)元人民幣

  • B

    買入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)付出1 83652萬(wàn)元人民幣

  • C

    賣出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)付出1 83652萬(wàn)元人民幣

  • D

    買入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來(lái)會(huì)收到1 83652萬(wàn)元人民幣

適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的情形有（）。
  • A

    國(guó)內(nèi)某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo)，考慮2個(gè)月后支付歐元

  • B

    國(guó)內(nèi)某公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債

  • C

    國(guó)內(nèi)某出口公司與海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，預(yù)期2個(gè)月后收到美元貸款

  • D

    國(guó)內(nèi)某金融機(jī)構(gòu)持有歐元債券

某中國(guó)公司有一筆100萬(wàn)美元的貨款，3個(gè)月后有一筆200萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款，同時(shí)6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場(chǎng)上，USD／CNY的即期匯率為6124 5/6125 5。3個(gè)月期USD/CNY匯率為6123 7／6124 7。6個(gè)月期USD／CNY匯率為6121 5/6122 5。如果該公司計(jì)劃用一筆即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，則交易后公司的損益為()。
  • A

    0.06萬(wàn)美元

  • B

    -0.06萬(wàn)美元

  • C

    0.06萬(wàn)人民幣

  • D

    -0.06萬(wàn)人民幣

看跌期權(quán)多頭可以通過(guò)（）的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。
  • A

    買入同一看跌期權(quán)

  • B

    賣出同一看跌期權(quán)

  • C

    持有合約至到期

  • D

    行權(quán)了結(jié)期權(quán)合約

某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬(wàn)英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可以在CME（）。
  • A

    賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約

  • B

    買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約

  • C

    買入英鎊期貨合約

  • D

    賣出英鎊期貨合約

其他條件相同的情況下，美式外匯期權(quán)的權(quán)利金（）歐式外匯期權(quán)權(quán)利金。
  • A

    等于

  • B

    不應(yīng)該低于

  • C

    高于或低于

  • D

    低于

某投資者買入3個(gè)月歐洲美元期貨合約10手（合約規(guī)模為100萬(wàn)美元），當(dāng)價(jià)格上升150基點(diǎn)時(shí)平倉(cāng)，若不計(jì)交易成本，該投資者的盈利為（）美元。
  • A

    75 000

  • B

    37 500

  • C

    150 000

  • D

    15 000

匯率標(biāo)價(jià)方法有（）等。

  • A

    直接標(biāo)價(jià)法

  • B

    人民幣標(biāo)價(jià)法

  • C

    間接標(biāo)價(jià)法

  • D

    美元標(biāo)價(jià)法

一般而言，外匯遠(yuǎn)期合約的主要內(nèi)容包括（）。

  • A

    交易幣種

  • B

    買賣方向

  • C

    交易金額

  • D

    遠(yuǎn)期匯率