篩選結(jié)果 共找出1373題

關(guān)于匯率升貼水與利率的關(guān)系，下列說法正確的是（）。

  • A

    升水和貼水與兩種貨幣的利率差密切相關(guān)

  • B

    一般情況下，利率較高的貨幣遠(yuǎn)期表現(xiàn)為貼水

  • C

    一般情況下，利率較低的貨幣遠(yuǎn)期表現(xiàn)為升水

  • D

    升水和貼水與兩種貨幣的利率差無關(guān)

關(guān)于外匯期貨跨市場套利，下列說法正確的有（  ）。

  • A

    A市場的漲幅低于B市場，則在A市場買進(jìn)在B市場賣出

  • B

    A市場的漲幅高于B市場，則在A市場買進(jìn)在B市場賣出

  • C

    A市場的跌幅高于B市場，則在A市場賣出在B市場買進(jìn)

  • D

    A市場的跌幅高于B市場，則在A市場買進(jìn)在B市場賣出

按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（  ）。

  • A

    歐式期權(quán)

  • B

    美式期權(quán)

  • C

    貨幣期權(quán)

  • D

    外匯期貨期權(quán)

適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括（  ）

  • A

    外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。

  • B

    國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。

  • C

    持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。

  • D

    出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

一般而言，影響期權(quán)價格的因素包括(　　)。

  • A

    期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

  • B

    到期期限

  • C

    預(yù)期匯率波動率大小

  • D

    國內(nèi)外利率水平

適合做外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括（）

  • A

    外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。

  • B

    國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失。

  • C

    持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。

  • D

    出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

隔夜掉期交易包括（  ）。

  • A

    O/N

  • B

    T/N

  • C

    S/N

  • D

    P/N

按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為(   )

  • A

    買入期權(quán)

  • B

    賣出期權(quán)

  • C

    現(xiàn)匯期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

當(dāng)外匯期貨價格（），投資者適合進(jìn)行期現(xiàn)套利。

  • A

    高于無套利區(qū)間下界

  • B

    低于無套利區(qū)間下界

  • C

    低于無套利區(qū)間上界

  • D

    高于無套利區(qū)間上界

某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月(實際天數(shù)為30天)，簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)(　　)。

  • A

    企業(yè)少支付貨款383700

  • B

    企業(yè)少支付貨款390000

  • C

    企業(yè)多支付貨款383700

  • D

    企業(yè)多支付貨款390000