篩選結(jié)果 共找出1373題

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

  • A

    不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)；同一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)

  • B

    它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

  • C

    不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同

  • D

    股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計(jì)算簡(jiǎn)便、易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有(　　)的。

  • A

    股票期貨

  • B

    股指期貨

  • C

    股指期權(quán)

  • D

    玉米期貨

按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間劃分，期權(quán)可分為(   )

  • A

    買(mǎi)入期權(quán)

  • B

    賣(mài)出期權(quán)

  • C

    美式期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下：美元兌人民幣即期匯率為6.2850/6.2853 (1M)近端掉期點(diǎn)為42.01/47.23( bp) (2M)遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為53.15/58.15 (bp)作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買(mǎi)入，后賣(mài)出，則近端掉期全價(jià)為（ ），遠(yuǎn)端掉期全價(jià)為（ ）

  • A

    6.290023

  • B

    6.290615

  • C

    6.238823

  • D

    6.239815

貨幣互換的特點(diǎn)包括（）。

  • A

    既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    可以發(fā)揮不同融資市場(chǎng)的比較優(yōu)勢(shì)，降低融資成本

  • C

    可以看作多個(gè)外匯遠(yuǎn)期的組合

  • D

    交易雙方約定在未來(lái)確定的時(shí)點(diǎn)交換現(xiàn)金流

外匯遠(yuǎn)期交易通常應(yīng)用在（    ）。

  • A

    進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    長(zhǎng)期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

以下關(guān)于外匯掉期的報(bào)價(jià)說(shuō)法正確的有（  ）。

  • A

    每筆外匯掉期交易包含一個(gè)近端起息日和一個(gè)遠(yuǎn)端起息日

  • B

    掉期匯率可分為近端匯率和遠(yuǎn)端匯率

  • C

    遠(yuǎn)端匯率和近端匯率的點(diǎn)差被稱(chēng)為“掉期點(diǎn)”

  • D

    外匯掉期交易中交易雙方會(huì)使用一個(gè)約定的匯價(jià)交換貨幣

國(guó)際市場(chǎng)較有代表性的以存單和同業(yè)拆借資金為標(biāo)的的利率期貨品種有包括（）

  • A

    芝加哥商品交易所1個(gè)月歐洲美元期貨

  • B

    芝加哥商品交易所3個(gè)月的歐洲美元期貨

  • C

    10德國(guó)政府債券期貨

  • D

    英國(guó)政府國(guó)債期貨

影響外匯期權(quán)價(jià)格的主要因素有（）。

  • A

    國(guó)內(nèi)外利率水平

  • B

    預(yù)期匯率波動(dòng)率

  • C

    到期期限

  • D

    期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)即期匯率

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見(jiàn)的確定套期保值合約數(shù)量的方法有（）。

  • A

    面值法

  • B

    修正久期法

  • C

    基點(diǎn)價(jià)值法

  • D

    隱含回購(gòu)利率法