快速查題-期貨從業(yè)資格試題

O/N是指前一個(gè)即期外匯交易的交割日是成交日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日，后一個(gè)外匯交易的交割日是成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日的交易。（  ）

外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金、交易所收取的過(guò)戶費(fèi)等買賣期貨產(chǎn)生的費(fèi)用。（）

投資者如果在國(guó)外有定期外匯債務(wù)，則可以利用外匯遠(yuǎn)期交易以防債務(wù)到期時(shí)多付出本國(guó)貨幣。（）

外匯掉期可用于改善外匯頭寸的期限結(jié)構(gòu)。（）

美式期權(quán)是指期權(quán)的持有者只能在期權(quán)到期日當(dāng)天決定執(zhí)行或不執(zhí)行期權(quán)合約；歐式期權(quán)是指期權(quán)持有者可以在期權(quán)到期日以前的任何一個(gè)工作日選擇執(zhí)行或不執(zhí)行期權(quán)合約。（  ）

外匯期貨空頭套期保值是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)處于空頭地位的投資者，為防止匯率上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)外匯期貨合約。（  ）

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣可獲得更多的利息收入，期權(quán)價(jià)格也就越高。（  ）

假設(shè)某美國(guó)投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，CME日元期貨合約的近月合約價(jià)格漲幅會(huì)大于遠(yuǎn)月合約的價(jià)格漲幅，則該投資者應(yīng)該進(jìn)行（）。

下列關(guān)于貨幣互換說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。