注冊會計師
篩選結(jié)果 共找出165題

求甲投資組合的風(fēng)險報酬率；

求乙種投資組合的β系數(shù)；

求乙種投資組合的必要報酬率；

某公益組織要設(shè)立一筆助學(xué)金，每年末能從銀行取出5 000元資助貧困學(xué)生，假設(shè)銀行利率為5%，那么該組織現(xiàn)在應(yīng)該一次性存入（　　）元 。

A

50 000

B

70 000

C

80 000

D

100 000

趙先生購買了一項養(yǎng)老基金，該基金從其購買10年后開始，每年年末支付給趙先生3 000元，利率為4%，（P/F，4%，10）＝0.6756，則趙先生為購買該基金支付了（　?。┰?。

A

55 230

B

50 670

C

62 540

D

75 000

證券市場組合的期望報酬率是20%，甲投資人自有資金200萬元，其中120萬元進行證券投資，剩余的80萬元按照無風(fēng)險報酬率8%存入銀行，甲投資人的期望報酬率是（　?。?/p>

A

15%

B

15.2%

C

15.5%

D

15.8%

下列說法正確的有（　　）。

A

短期政府債券的利率可以視作純粹利率

B

貨幣的時間價值率是沒有通貨膨脹情況下的社會平均利潤率

C

在我國，基準(zhǔn)利率是央行對國家專業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)規(guī)定的存貸款利率

D

純粹利率也稱真實無風(fēng)險利率，是無通貨膨脹、無風(fēng)險情況下資本市場的平均利率

下列關(guān)于無偏預(yù)期理論的說法正確的有（　　）。

A

利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于市場對未來利率的預(yù)期

B

投資者對于不同期限的債券沒有特別的偏好，資金在長短期市場完全自由流動

C

長期即期利率是短期預(yù)期利率的無偏估計，長期債券的利率應(yīng)等于短期債券的利率

D

假定人們對未來短期利率具有確定的預(yù)期是該理論的缺陷之一

下列關(guān)于報價利率、計息期利率和有效年利率的說法正確的有（　?。?。

A

在提供報價利率時,必須同時提供每年的復(fù)利次數(shù)

B

報價利率不變時，有效年利率隨著計息期利率的遞減而線性遞增

C

計息期小于1年時，有效年利率大于報價利率

D

計息期利率不變時，報價利率隨著復(fù)利次數(shù)的增加而線性增加

某人連續(xù)3年每年末存入銀行2 000元，假定年利率為6%，每年復(fù)利兩次，三年后一次性取出本利和，可以取出W元，則下列等式正確的有（　　）。

A

W＝2 000×（F/A，3%，6）

B

W＝2 000×（F/P，3%，4）＋2 000×（F/P，3%，2）＋2 000

C

W＝1 000×（F/A，3%，6）

D

W＝2 000×（F/A，6.09%，3）