篩選結(jié)果 共找出130題
外匯期貨和外匯遠(yuǎn)期的主要差異有（）。
  • A

    保證金制度不同

  • B

    信用風(fēng)險不同

  • C

    交易場所不同

  • D

    結(jié)算方式不同

外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則近端掉期全價等于（）。
  • A

    即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

  • B

    即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商買價

  • C

    即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商賣價

  • D

    即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

中國某公司計劃從英國進(jìn)口價值200萬英鎊的醫(yī)療器械，此時英鎊兌人民幣的即期匯率為9236 9，3個月期英鎊兌人民幣遠(yuǎn)期合約價格為9182 6。為規(guī)避匯率風(fēng)險，則該公司()。
  • A

    賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會收到1 83652萬元人民幣

  • B

    買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會付出1 83652萬元人民幣

  • C

    賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會付出1 83652萬元人民幣

  • D

    買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會收到1 83652萬元人民幣

適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的情形有（）。
  • A

    國內(nèi)某軟件公司在歐洲競標(biāo)，考慮2個月后支付歐元

  • B

    國內(nèi)某公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債

  • C

    國內(nèi)某出口公司與海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，預(yù)期2個月后收到美元貸款

  • D

    國內(nèi)某金融機(jī)構(gòu)持有歐元債券

某中國公司有一筆100萬美元的貨款，3個月后有一筆200萬美元的應(yīng)收賬款，同時6個月后有一筆100萬美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場上，USD／CNY的即期匯率為6124 5/6125 5。3個月期USD/CNY匯率為6123 7／6124 7。6個月期USD／CNY匯率為6121 5/6122 5。如果該公司計劃用一筆即期對遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期來規(guī)避風(fēng)險，則交易后公司的損益為()。
  • A

    0.06萬美元

  • B

    -0.06萬美元

  • C

    0.06萬人民幣

  • D

    -0.06萬人民幣

某美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動，可以在CME（）。
  • A

    賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約

  • B

    買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約

  • C

    買入英鎊期貨合約

  • D

    賣出英鎊期貨合約

其他條件相同的情況下，美式外匯期權(quán)的權(quán)利金（）歐式外匯期權(quán)權(quán)利金。
  • A

    等于

  • B

    不應(yīng)該低于

  • C

    高于或低于

  • D

    低于

某投資者買入3個月歐洲美元期貨合約10手（合約規(guī)模為100萬美元），當(dāng)價格上升150基點時平倉，若不計交易成本，該投資者的盈利為（）美元。
  • A

    75 000

  • B

    37 500

  • C

    150 000

  • D

    15 000

匯率標(biāo)價方法有（）等。

  • A

    直接標(biāo)價法

  • B

    人民幣標(biāo)價法

  • C

    間接標(biāo)價法

  • D

    美元標(biāo)價法

一般而言，外匯遠(yuǎn)期合約的主要內(nèi)容包括（）。

  • A

    交易幣種

  • B

    買賣方向

  • C

    交易金額

  • D

    遠(yuǎn)期匯率