快速查題-基金從業(yè)資格證試題

指數(shù)化債券投資組合所包含的債券數(shù)量越多，則（）。

A、投資組合與指數(shù)之間配比程度越高

B、由交易費用產(chǎn)生的跟蹤誤差越小

C、收益越高

D、風(fēng)險越大

債券投資管理中的免疫法，主要運用了（）。

A、流動性偏好理論

B、久期的特性

C、利率期限結(jié)構(gòu)

D、套利原理

在其他條件都一樣的情況下，就期權(quán)費而言，通常情況下（）。

A、美式期權(quán)低于歐式期權(quán)

B、美式期權(quán)高于歐式期權(quán)

C、美式期權(quán)和歐式期權(quán)一樣

D、美式期權(quán)和歐式期權(quán)無法比較

原則上僅收取固定管理費，也不排除按照約定獲取一定的比例收益提成。這是屬于（）基金管理人報酬的激勵機制。

A、有限合伙制

B、公司制

C、信托制

D、股份有限制

風(fēng)險價值(VaR)采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法對風(fēng)險進行測量，最大的優(yōu)點是（），因此具備廣泛適用性.

A.可測是投資組合的風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示

B.可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示

C.可準確測量投資組合的風(fēng)險是否符合預(yù)期

D.可測量投資市場變化的風(fēng)險并通過一個數(shù)值表示

自然資源企業(yè)價值的評估特別適合（）。

A、清算價值法

B、經(jīng)濟增加值法

C、成本法

D、折現(xiàn)現(xiàn)金流法

指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標。

A、可以保證，不一定代表，并不意味著

B、可以保證，代表，意味著

C、不能保證，可以代表，不意味著

D、不能保證，代表，意味著

債券投資風(fēng)險不包括（）。

A、信用風(fēng)險

B、再投資風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

在其他條件都相同的情況下，股票投資者對那些風(fēng)險更高的公司出價更（），要求的期望收益率更（）。

A、低；低

B、高；高

C、低；高

D、高；低

遇到法定節(jié)假日時，收益公告于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日披露（）的每萬份基金凈收益。

A、節(jié)假日最后一日

B、節(jié)假日期間

C、節(jié)假日后第一個自然日

D、節(jié)假日前一日