基金從業(yè)資格證
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關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS),以下表術(shù)正確的是（）

A.投資管理機構(gòu)必須披露3年以上的業(yè)績

B.它屬于強制執(zhí)行的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)

C.GIPS業(yè)績評價的基礎(chǔ)是輸入數(shù)據(jù)的真實,準(zhǔn)確

D.投資管理機構(gòu)使用GIPS標(biāo)準(zhǔn)進行披露時，必須同時遵守它提供的兩套標(biāo)準(zhǔn)

在對股票型基金進行業(yè)績分析時，（）是最主要的分析指標(biāo)，能全面反映基金的經(jīng)營成果。

A、基金分紅

B、已實現(xiàn)收益

C、份額凈值增長率

D、持股集中度

證券X和Y的收益率rx和ry的相關(guān)系數(shù)為0.99，rx增值，則ry值大概率（）。

A、增加

B、可能增加可能減少

C、減少

D、不變

證券x的期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為22%；證券Y的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差為30%。如果這兩個證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為（）。

A、11%

B、11.5%

C、12%

D、12.5%

證券m和n之間的相關(guān)系數(shù)是-0.5，下列說法正確的是（）。

A、m與n不相關(guān)

B、m與n負相關(guān)

C、m與n正相關(guān)

D、m與n相關(guān)性無法判斷

證券a與b之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，證券a與c之間的相關(guān)系數(shù)為-0.5，那么（）。

A、ab之間的相關(guān)性與ac之間的相關(guān)性不可比較

B、ab之間的相關(guān)性與ac之間的相關(guān)性強度相同

C、ab之間的相關(guān)性與ac之間的相關(guān)性弱

D、ab之間的相關(guān)性與ac之間的相關(guān)性強

證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)是0.4，證券A和證券C的相關(guān)系數(shù)是-0.7，則下列說法正確的是（）。

A、當(dāng)證券B上漲時，證券C下跌的可能性較大

B、當(dāng)證券A上漲時，證券B下跌的可能性較大

C、當(dāng)證券A上漲時，證券C下跌的可能性較大

D、當(dāng)證券B上漲時，證券C上漲的可能性較大

證券A和證券B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.4，證券A和證券C的收益率相關(guān)系數(shù)為-0.7，則以下說法正確的是（）。

A、當(dāng)證券B上漲時，證券C上漲的可能性比較大

B、當(dāng)證券A上漲時，證券C下跌的可能性比較大

C、當(dāng)證券B上漲時，證券C下跌的可能性比較大

D、當(dāng)證券A上漲時，證券B下跌的可能性比較大

證券A、B、C的配置收益率為-6.88%、-4.56%、-5.86%，他們的基準(zhǔn)收益率為-10.65%、-12.48%、-15.96%。以下說法錯誤的是（）。

A、三種證券的相對收益率都是盈利

B、證券B的相對收益率最高

C、證券A的相對收益率最低

D、證券C的相對收益率最高

在半強有效市場中，一位采取主動投資策略的投資組合經(jīng)理轉(zhuǎn)而采取被動投資策略，這種轉(zhuǎn)變的動機最可能是（）。

A、被動投資策略對交易頻率的要求更低

B、被動投資策略給基金經(jīng)理帶來的報酬更高

C、被動投資策略的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益更高

D、被動投資策略所需要處理的信息更少