快速查題-基金從業(yè)資格證試題

預(yù)期理論暗含著一個(gè)假定是：不同期限的債券是可以（）的。

A、相互替代

B、不能相互替代

C、在一定條件下可以替代

D、以上都不對(duì)

預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益較低的子份額稱(chēng)為（），預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益較高的子份額稱(chēng)為（）。

A、A類(lèi)份額；B類(lèi)份額

B、B類(lèi)份額；A類(lèi)份額

C、C類(lèi)份額；A類(lèi)份額

D、D類(lèi)份額；B類(lèi)份額

預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益較低的分級(jí)基金的子份額稱(chēng)為（），預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益較高的分級(jí)基金的子份額稱(chēng)為（）。

A、A類(lèi)份額；B類(lèi)份額

B、B類(lèi)份額；A類(lèi)份額

C、C類(lèi)份額；A類(lèi)份額

D、D類(lèi)份額；B類(lèi)份額

預(yù)計(jì)某企業(yè)未來(lái)5年的產(chǎn)生的現(xiàn)金流分別為250萬(wàn)、200萬(wàn)、188萬(wàn)、155萬(wàn)、178萬(wàn)，折現(xiàn)率為20%，則該企業(yè)的價(jià)值為（）萬(wàn)元。

A、602.3

B、500

C、209

D、550

預(yù)測(cè)債券基金的收益率與預(yù)測(cè)買(mǎi)入并持有到期的單個(gè)債券的收益率相比，以下正確的是（）。

A、債券基金的收益率更難預(yù)測(cè)

B、買(mǎi)入并持有到期的單個(gè)債券的收益率更難預(yù)測(cè)

C、都很好預(yù)測(cè)

D、無(wú)法比較

預(yù)測(cè)央行可能降息，在基金合同允許范圍內(nèi)，為提高債券基金的收益率，基金經(jīng)理可能進(jìn)行的操作有（）。Ⅰ.提高杠桿率Ⅱ.降低杠桿率Ⅲ.提高組合久期Ⅳ.降低組合久期

A、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅳ.

C、Ⅰ、Ⅲ

D、Ⅱ、Ⅳ.

預(yù)測(cè)股票未來(lái)收益率的準(zhǔn)確性越低，積極的股票風(fēng)格管理的有效性（）。

A、不受影響

B、越低

C、不能判斷

D、越高

預(yù)測(cè)公司前景的自上而下層次分析法采用（）。

A、宏觀-行業(yè)-個(gè)股

B、行業(yè)-宏觀-個(gè)股

C、個(gè)股-宏觀-行業(yè)

D、個(gè)股-行業(yè)-宏觀

與主動(dòng)型基金相比較，被動(dòng)型基金一般來(lái)說(shuō)不會(huì)表現(xiàn)為（）。

A、力圖取得超越基準(zhǔn)組合的表現(xiàn)

B、試圖復(fù)制選定指數(shù)的表現(xiàn)

C、選取特定的指數(shù)為跟蹤對(duì)象

D、通常為指數(shù)基金

與直接投資股票、債券不同的是，基金是一種（）投資工具。

A、長(zhǎng)期

B、短期

C、信用

D、間接