基金從業(yè)資格證
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指數(shù)基金是以（）為投資對(duì)象的基金。

A、指數(shù)成分股

B、A股

C、B股

D、普通股

債券投資會(huì)面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)，其中不包括（）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

C、再投資風(fēng)險(xiǎn)

D、提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

在其他條件相同的情況下，實(shí)施風(fēng)格轉(zhuǎn)換的交易成本越高，積極的股票風(fēng)格管理的有效性（）

A、不受影響

B、越低

C、不能判斷

D、越高

自上而下的層次分析法為（）。

A、宏觀—行業(yè)—個(gè)股

B、宏觀—個(gè)股—行業(yè)

C、個(gè)股—行業(yè)—宏觀

D、個(gè)股—宏觀—行業(yè)

指數(shù)化債券投資組合所包含的債券數(shù)量越多，則（）。

A、投資組合與指數(shù)之間配比程度越高

B、由交易費(fèi)用產(chǎn)生的跟蹤誤差越小

C、收益越高

D、風(fēng)險(xiǎn)越大

債券投資管理中的免疫法，主要運(yùn)用了（）。

A、流動(dòng)性偏好理論

B、久期的特性

C、利率期限結(jié)構(gòu)

D、套利原理

在其他條件都一樣的情況下，就期權(quán)費(fèi)而言，通常情況下（）。

A、美式期權(quán)低于歐式期權(quán)

B、美式期權(quán)高于歐式期權(quán)

C、美式期權(quán)和歐式期權(quán)一樣

D、美式期權(quán)和歐式期權(quán)無(wú)法比較

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量，最大的優(yōu)點(diǎn)是（），因此具備廣泛適用性.

A.可測(cè)是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)一個(gè)數(shù)值表示

B.可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)一個(gè)數(shù)值表示

C.可準(zhǔn)確測(cè)量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是否符合預(yù)期

D.可測(cè)量投資市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)一個(gè)數(shù)值表示

自然資源企業(yè)價(jià)值的評(píng)估特別適合（）。

A、清算價(jià)值法

B、經(jīng)濟(jì)增加值法

C、成本法

D、折現(xiàn)現(xiàn)金流法

指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績(jī)（）投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。

A、可以保證，不一定代表，并不意味著

B、可以保證，代表，意味著

C、不能保證，可以代表，不意味著

D、不能保證，代表，意味著