基金從業(yè)資格證
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債券當(dāng)期收益率變動(dòng)總是預(yù)示著到期收益率（）。

A、不變

B、反向變動(dòng)

C、不確定

D、同向變動(dòng)

以下屬于基金專業(yè)投資者的是()。

Ⅰ.商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品

Ⅱ.證券公司資管計(jì)劃

Ⅲ.信托公司信托計(jì)劃

Ⅳ.保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

在金融期貨交易過程中，期貨交易的（）需要向交易所繳納保證金。

A、賣方單方

B、買賣雙方

C、中介機(jī)構(gòu)

D、買方單方

債券到期，（）應(yīng)按時(shí)歸還本金和支付約定的利息。

A、投資人

B、債權(quán)人

C、債務(wù)人

D、承銷商

證券組合管理過程中，在構(gòu)建證券投資組合時(shí)，涉及到（）。

A、確定證券投資政策

B、進(jìn)行證券投資分析

C、進(jìn)行個(gè)別證券選擇

D、投資組合的修正

以下屬于債券投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.債券信用評(píng)級(jí)被下調(diào)

B.通貨膨脹

C.信用債交易流動(dòng)性不足

D.發(fā)行方宣布回購(gòu)債券

在金融期貨交易中，大多數(shù)期貨合約采?。ǎ┑慕Y(jié)算方式。

A、對(duì)沖平倉(cāng)

B、實(shí)物交割

C、現(xiàn)金交割

D、轉(zhuǎn)手交易

債券到期收益率隱含的假設(shè)有（）。Ⅰ.投資者持有到期Ⅱ.利息再投資收益率不變Ⅲ.市場(chǎng)利率不變Ⅳ.債券平價(jià)交易

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

證券組合管理理論最早由美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）于1952年系統(tǒng)提出。

A、夏普

B、林特

C、詹森

D、馬柯威茨

在金融期貨交易中，期貨交易者了結(jié)交易的方式是（）。

A、全部通過對(duì)沖平倉(cāng)

B、少數(shù)通過對(duì)沖平倉(cāng)，絕大多數(shù)進(jìn)行實(shí)物交割

C、全部進(jìn)行實(shí)物交割

D、少數(shù)進(jìn)行實(shí)物交割，絕大多數(shù)通過對(duì)沖平倉(cāng)