篩選結(jié)果 共找出1373題

某日，某投資者認(rèn)為未來的市場利率將走低，于是以96. 500價(jià)格買入30手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后，該期貨合約價(jià)格漲到97. 500，投資者以此價(jià)格平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者將獲利（    ）萬元。

  • A

    1 0

  • B

    20

  • C

    30

  • D

    40

看跌期權(quán)空頭在對方行權(quán)時(shí)具有（）。

  • A

    賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

  • B

    買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

  • C

    買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

  • D

    賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨成交價(jià)格為98. 000時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（  ）、存期為3個(gè)月的存單。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%

當(dāng)一種期權(quán)趨于（）時(shí)，其時(shí)間價(jià)值將達(dá)到最大。

  • A

    虛值狀態(tài)

  • B

    平值狀態(tài)

  • C

    買值狀態(tài)

  • D

    極度實(shí)值或極度虛值

芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個(gè)月期國債期貨合約規(guī)定，合約標(biāo)的為1張面值為1000000美元的3個(gè)月美國短期國債，以指數(shù)方式報(bào)價(jià)，指數(shù)的1個(gè)基點(diǎn)代表(　　)美元。

  • A

    250

  • B

    1000

  • C

    100

  • D

    25

下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說法，正確的是（）。

  • A

    看跌期權(quán)的實(shí)值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越小

  • B

    平值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值最大

  • C

    看漲期權(quán)的實(shí)值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越大

  • D

    看跌期權(quán)的虛值程度越深，期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值越小

當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨成交價(jià)格為99. 000時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買方將獲得本金為1 000 000美元.利率為（  ），存期為3個(gè)月的存單。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%

期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬。這筆費(fèi)用稱為(  )。

  • A

    交易傭金

  • B

    協(xié)定價(jià)格

  • C

    期權(quán)費(fèi)

  • D

    保證金

計(jì)劃發(fā)行債券的公司，擔(dān)心未來融資成本上升，通常會利用利率期貨進(jìn)行( )來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    賣出套期保值

  • B

    買進(jìn)套利

  • C

    買入套期保值

  • D

    賣出套利

認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的物的市場價(jià)格，這種期權(quán)稱為（  ）期權(quán)。

  • A

    實(shí)值

  • B

    虛值

  • C

    平值

  • D

    等值