快速查題-基金從業(yè)資格證試題

某開放式基金資產(chǎn)凈值為1億元，股票市值為6000萬元，債券市值為2000萬元，銀行存款為1000萬元，投資定期存款1000萬元，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為（ ）。

（ ?）是指收集、整理、加工有關(guān)基金投資運(yùn)作的會(huì)計(jì)信息，準(zhǔn)確記錄基金資產(chǎn)變化情況，及時(shí)向相關(guān)各方提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容，不包括以下（ ?）業(yè)務(wù)。

基金托管人的托管費(fèi)是從（ ?）中列支的。

以下不屬于基金投資風(fēng)格分析的是（ ?）。

目前我國(guó)的基金會(huì)計(jì)核算細(xì)化到（ ?）。

基金會(huì)計(jì)核算中，（ ?）是基金會(huì)計(jì)核算的第一責(zé)任主體。

基金投資者申購(gòu)基金份額、贖回基金金額的基礎(chǔ)是（ ?）。

目前，我國(guó)基金管理人的管理費(fèi)實(shí)行（ ?）。

基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向（ ?）收取的費(fèi)用。