基金從業(yè)資格證
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下列屬于基金會(huì)計(jì)核算中基金費(fèi)用核算范圍內(nèi)的是（ ）。

A

紅利再投資核算

B

基金申購核算

C

基金持有債券的利息核算

D

托管費(fèi)核算

QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（ ）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（ ）計(jì)算并披露。

A

每月，每周

B

每周，每個(gè)工作日

C

每周，每周

D

每日，每日

下列（ ）列入基金費(fèi)用。

A

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失

B

基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用

C

基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露等費(fèi)用

D

基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用

交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券以估值日的（ ）作為估值全價(jià)。

A

收盤價(jià)

B

平均價(jià)

C

成本

D

開盤價(jià)

下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（ ）。

A

基金合同生效前的審計(jì)費(fèi)

B

基金托管人的托管費(fèi)

C

銷售服務(wù)費(fèi)

D

基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)

基金資產(chǎn)估值是指對基金所擁有的（ ）按一定的原則和方法進(jìn)行估值。

A

基金資產(chǎn)總值

B

凈資產(chǎn)

C

全部資產(chǎn)及全部負(fù)債

D

基金份額凈值

基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是（ ）。

A

基金資產(chǎn)總值

B

基金資產(chǎn)凈值

C

基金份額凈值

D

基金資產(chǎn)估值

投資人在申購贖回開放式基金單位時(shí)直接承擔(dān)的費(fèi)用不包括（ ）。

A

管理費(fèi)

B

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

C

申購費(fèi)

D

贖回費(fèi)

根據(jù)《基金合同的內(nèi)容與格式》要求，基金合同應(yīng)列明的事項(xiàng)不包括（ ）。

A

估值頻率

B

估值方法

C

估值對象

D

估值程序

我國基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)按（ ?）的一定比例逐日計(jì)提，按月支付。

A

當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值

B

前一日基金資產(chǎn)凈值

C

上月基金資產(chǎn)平均凈值

D

當(dāng)月基金資產(chǎn)平均凈值