基金從業(yè)資格證
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我國(guó)開放式基金的估值頻率是（?）。



  • A

    每個(gè)交易日

  • B

    每?jī)蓚€(gè)交易日

  • C

    每周

  • D

    沒(méi)有明確的規(guī)定

我國(guó)開放式基金每（?）估值，并于（?）公告基金份額凈值。



  • A

    交易日，次日

  • B

    周;次周

  • C

    月;當(dāng)日

  • D

    月;次日

估值方法的（ ?）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

A

公開性

B

一致性

C

長(zhǎng)期性

D

準(zhǔn)確性

基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（ ?）。

A

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》

B

《基金合同的內(nèi)容與格式》

C

《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》

D

《證券投資基金管理公司管理辦法》

下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次

B

基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露

C

基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露

D

基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映

下列關(guān)于我國(guó)基金管理費(fèi)計(jì)提方法和支付方式的說(shuō)法，不正確的是（ ）。

A

基金管理費(fèi)按月支付

B

基金管理費(fèi)按周計(jì)提

C

基金管理費(fèi)從基金資產(chǎn)中扣除

D

金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提

某基金前一日基金資產(chǎn)總值110 000萬(wàn)元，基金資產(chǎn)凈值為100 000萬(wàn)元，基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%（—年按365天計(jì)算），則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為（ ）萬(wàn)元。

A

3.6

B

4.2

C

2.5

D

4.1

以下關(guān)于基金會(huì)計(jì)核算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

單個(gè)基金是基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體

B

基金會(huì)計(jì)制度將基金管理公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與基金的投資管理活動(dòng)區(qū)別開來(lái)

C

基金的會(huì)計(jì)分期細(xì)化到日

D

對(duì)所管理的基金應(yīng)當(dāng)以每只基金為會(huì)計(jì)核算主體，獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算

假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為3.5億元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為3.5125億元人民幣，該股票基金的基金托管費(fèi)率為0.25％，該年實(shí)際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)為（ ?）元。

A

2397.26

B

4123.08

C

3215.35

D

2405.82

關(guān)于我國(guó)的基金估值，以下說(shuō)法正確的是（ ）。

A

開放式基金每個(gè)交易日的次日進(jìn)行估值

B

估值完成時(shí)間必須與申購(gòu)、贖回的時(shí)間一致

C

封閉式基金每周進(jìn)行一次估值

D

開放式基金每個(gè)交易日進(jìn)行估值