基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出2300題

以下關(guān)于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置說法錯誤的是（ ）。

A

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置重在管理短期的收益和風(fēng)險

B

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是一種事前的、整體的、針對投資者需求的長期規(guī)劃和安排

C

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的有效性是存在爭議的

D

運用戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的前提是基金管理人能夠準(zhǔn)確的預(yù)測市場變化，發(fā)現(xiàn)單個證券的投資機會，并且能夠有效實施動態(tài)資產(chǎn)配置方案

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險的敘述中，說法錯誤的是（ ）。

A

投資組合中由國家政策引起的為系統(tǒng)性風(fēng)險

B

投資組合的風(fēng)險＝系統(tǒng)性風(fēng)險＋非系統(tǒng)性風(fēng)險

C

投資組合中包含的股票數(shù)量越少，系統(tǒng)性風(fēng)險越小

D

通過構(gòu)建投資組合可將市場上非系統(tǒng)風(fēng)險分散掉

以下對弱式有效市場描述不正確的有（ ?）。

A

股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息

B

股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息

C

期望從過去價格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的

D

投資分析中的技術(shù)分析方法將一直有效

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的主要假設(shè)說法錯誤的是（ ?）。

A

所有投資者都是價格接受者

B

所有投資者期望相同

C

所有投資者投資期限相同

D

所有投資者都喜好風(fēng)險

下列關(guān)于資本市場線(CML)說法不正確的是（ ?）。

A

資本市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿

B

資本市場線以無風(fēng)險收益率為截距

C

資本市場線對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

D

資本市場線同時給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系

股票投資組合的構(gòu)建不包括（ ?）。

A

分析宏觀形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

B

保薦股票上市

C

分析個股的基本面

D

制定板塊輪換策略

不屬于債券投資組合構(gòu)建內(nèi)容的是（ ?）。

A

考慮信用結(jié)構(gòu)

B

考慮期限結(jié)構(gòu)

C

考慮組合久期

D

考慮債券高頻交易

下列關(guān)于風(fēng)險與收益關(guān)系的說法中，錯誤的是（ ）。

A

風(fēng)險與收益常常是相伴而生的

B

高風(fēng)險意味著高預(yù)期收益

C

低風(fēng)險意味著低預(yù)期收益

D

風(fēng)險和收益是呈負相關(guān)的

關(guān)于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置，以下說法錯誤的是（ ?）。

A

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置確定各大類資產(chǎn)比重，重在長期回報

B

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力對資產(chǎn)作出的規(guī)劃和安排

C

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置反映投資者的長期投資目標(biāo)與政策

D

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要關(guān)注投資者的收益目標(biāo)，而非風(fēng)險

股票投資的基本分析是建立在（ ?）的基礎(chǔ)之上的。

A

否定強式有效市場

B

否定半強式有效市場

C

否定弱式有效市場

D

以上都不對