基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出159題

不屬于債券投資組合構(gòu)建內(nèi)容的是（ ?）。

A

考慮信用結(jié)構(gòu)

B

考慮期限結(jié)構(gòu)

C

考慮組合久期

D

考慮債券高頻交易

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

風(fēng)險(xiǎn)與收益常常是相伴而生的

B

高風(fēng)險(xiǎn)意味著高預(yù)期收益

C

低風(fēng)險(xiǎn)意味著低預(yù)期收益

D

風(fēng)險(xiǎn)和收益是呈負(fù)相關(guān)的

關(guān)于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置，以下說法錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置確定各大類資產(chǎn)比重，重在長(zhǎng)期回報(bào)

B

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力對(duì)資產(chǎn)作出的規(guī)劃和安排

C

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置反映投資者的長(zhǎng)期投資目標(biāo)與政策

D

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要關(guān)注投資者的收益目標(biāo)，而非風(fēng)險(xiǎn)

股票投資的基本分析是建立在（ ?）的基礎(chǔ)之上的。

A

否定強(qiáng)式有效市場(chǎng)

B

否定半強(qiáng)式有效市場(chǎng)

C

否定弱式有效市場(chǎng)

D

以上都不對(duì)

馬可維茨于1952年開創(chuàng)了以（ ?）為基礎(chǔ)的投資組合理論。

A

最大方差法

B

最小方差法

C

均值方差法

D

資本資產(chǎn)定價(jià)模型

（ ?）是指?jìng)€(gè)別證券特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

A

操作風(fēng)險(xiǎn)

B

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于半強(qiáng)有效市場(chǎng)公開信息包含的內(nèi)容說法不正確的是（ ）。

A

公司的公開信息

B

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開信息

C

經(jīng)濟(jì)方面的公開信息

D

內(nèi)幕信息

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的說法，不正確的是（ ）。

A

同一資產(chǎn)帶給風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)不同的投資者的效用相同

B

風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A越大的投資者感受到的效用越低

C

風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)一定，資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大，效用越小

D

風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)與效用成反比

資本資產(chǎn)模型的前提假設(shè)不包括（ ）。

A

所有投資者都是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的

B

投資者只能以無風(fēng)險(xiǎn)利率貸出資金

C

所有投資者的期望相同

D

所有投資者的投資期限都是相同的

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B

基金管理人通過構(gòu)建投資組合，可以將市場(chǎng)上的所有的投資風(fēng)險(xiǎn)分散掉

C

投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D

基金管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場(chǎng)上的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散