基金從業(yè)資格證
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下列關(guān)于主動(dòng)投資策略的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

在并非完全有效的市場(chǎng)上，主動(dòng)投資策略收益主要來自主動(dòng)型投資者比其他大多數(shù)投資者擁有更好的信息，即市場(chǎng)“共識(shí)”以外的有價(jià)值的信息

B

主動(dòng)投資者常常采用基本面分析和技術(shù)分析方法

C

在市場(chǎng)定價(jià)有效的前提下，想要提高收益，最佳的選擇是主動(dòng)投資策略

D

主動(dòng)收益=證券組合真實(shí)收益－基準(zhǔn)組合的收益

在半強(qiáng)有效市場(chǎng)的假設(shè)下，下列說法不正確的是（ ）。

A

研究公司的財(cái)務(wù)報(bào)表無法獲得超額報(bào)酬

B

使用內(nèi)部消息無法獲得超額報(bào)酬

C

使用技術(shù)分析無法獲得超額報(bào)酬

D

使用基本分析無法獲得超額報(bào)酬

在CAPM中，若某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率高于與其貝塔值對(duì)應(yīng)的預(yù)期收益率，則表現(xiàn)為（ ）。

A

位于證券市場(chǎng)線上方

B

位于證券市場(chǎng)線下方

C

位于資本市場(chǎng)線上方

D

位于資本市場(chǎng)線下方

下列關(guān)于證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線的敘述，錯(cuò)誤的是（ ）。

A

證券市場(chǎng)線以資本市場(chǎng)線為基礎(chǔ)發(fā)展起來

B

證券市場(chǎng)線給出每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系

C

資本市場(chǎng)線給出每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系

D

資本市場(chǎng)線給出了所有有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系

以下關(guān)于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置說法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置重在管理短期的收益和風(fēng)險(xiǎn)

B

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是一種事前的、整體的、針對(duì)投資者需求的長(zhǎng)期規(guī)劃和安排

C

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的有效性是存在爭(zhēng)議的

D

運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的前提是基金管理人能夠準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，發(fā)現(xiàn)單個(gè)證券的投資機(jī)會(huì)，并且能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置方案

下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說法錯(cuò)誤的是（ ）。

A

投資組合中由國(guó)家政策引起的為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)＝系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)＋非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C

投資組合中包含的股票數(shù)量越少，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越小

D

通過構(gòu)建投資組合可將市場(chǎng)上非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散掉

以下對(duì)弱式有效市場(chǎng)描述不正確的有（ ?）。

A

股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息

B

股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息

C

期望從過去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的

D

投資分析中的技術(shù)分析方法將一直有效

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的主要假設(shè)說法錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

所有投資者都是價(jià)格接受者

B

所有投資者期望相同

C

所有投資者投資期限相同

D

所有投資者都喜好風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于資本市場(chǎng)線(CML)說法不正確的是（ ?）。

A

資本市場(chǎng)線是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的連線形成的有效前沿

B

資本市場(chǎng)線以無風(fēng)險(xiǎn)收益率為截距

C

資本市場(chǎng)線對(duì)有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述

D

資本市場(chǎng)線同時(shí)給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系

股票投資組合的構(gòu)建不包括（ ?）。

A

分析宏觀形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

B

保薦股票上市

C

分析個(gè)股的基本面

D

制定板塊輪換策略