當(dāng)ρ<0時(shí),表明兩個(gè)變量的關(guān)系為( )。
馬科維茨的現(xiàn)代投資組合理論假設(shè)投資者是( )。
( )衡量資產(chǎn)收益率相對(duì)市場(chǎng)組合收益率變化的敏感性。
( )在調(diào)整資產(chǎn)配置狀態(tài)時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況的改變重新預(yù)測(cè)不同資產(chǎn)類別的預(yù)期收益情況。
下列不屬于基金的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
有效市場(chǎng)理論下的有效市場(chǎng)概念指的是( )有效。
( )是由中證指數(shù)公司編制,用以反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)。
跟蹤誤差產(chǎn)生的原因不包括( )。
( )就是股票的市場(chǎng)價(jià)格反映影響股票價(jià)格信息的充分程度。
下列屬于無(wú)差異曲線特點(diǎn)的是( )。
Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無(wú)差異曲線是從左下方向右上方傾斜的曲線
Ⅱ.當(dāng)向較高的無(wú)差異曲線移動(dòng)時(shí),投資者的效用增加
Ⅲ.同一條無(wú)差異曲線上的所有點(diǎn)向投資者提供了相同的效用
Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者相比,其無(wú)差異曲線更陡