快速查題-基金從業(yè)資格證試題

（ ?）是一個(gè)極端的假設(shè)，是對(duì)任何內(nèi)部信息的價(jià)值持否定態(tài)度。

復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差（ ?），調(diào)整所花費(fèi)的交易成本（ ?）。

在國(guó)際上被普遍認(rèn)為是一種理想的股票價(jià)格指數(shù)期貨合約標(biāo)的的指數(shù)是（ ）。

在一個(gè)有效的市場(chǎng)上，（ ?）是投資組合管理的最佳策略選擇。

以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略，是在否定（ ?）前提下的。

（ ）是描述資產(chǎn)及資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。

指數(shù)跟蹤的方法不包括（ ?）。

半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前股票價(jià)格反映了歷史價(jià)格信息和（ ?）的影響。

證券組合的真實(shí)收益率為10%，基準(zhǔn)組合的收益率為4%。則跟蹤偏離度為（ ?）。