基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出2300題

下列各項關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是（ ?）。

A

基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部資產(chǎn)進行估算

B

基金資產(chǎn)估值需要按一定的原則和方法對基金所擁有的全部負債進行估算

C

基金資產(chǎn)估值是按照一定原則和方法確定基金份額交易價格的過程

D

基金資產(chǎn)估值的核心內(nèi)容是確定資產(chǎn)的公允價值

下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（ ?）。

A

用于分析基金所投資股票的風格

B

用于計算申購基金份額

C

用于計算贖回基金金額

D

評價基金投資業(yè)績

關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯誤的是（ ?）。

A

海外基金的估值頻率一般是每月估值一次

B

交易活躍的證券，通常采用市價估值

C

我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值

D

交易所上市的股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值

下列關(guān)于基金估值的說法，正確的是（ ?）。

A

復(fù)核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布

B

開放式基金每個估值日當日公告基金份額凈值

C

封閉式基金每周進行一次估值

D

開放式基金每個交易日進行估值

基金暫停估值的情形不包括（ ?）。

A

基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時

B

因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時

C

占基金相當比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值

D

基金托管人認為屬于緊急事故的任何情況，會導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)的

在我國，基金托管費是按基金資產(chǎn)凈值的一定比例計提，計算方法為：H＝E×R÷365，則下列說法錯誤的是（ ）。

A

H代表每日計提的費用

B

E代表前一日的基金資產(chǎn)凈值

C

E代表本月基金資產(chǎn)平均凈值

D

R代表年費率

某開放式基金資產(chǎn)凈值為1億元，股票市值為6000萬元，債券市值為2000萬元，銀行存款為1000萬元，投資定期存款1000萬元，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為（ ）。

A

30%

B

60%

C

20%

D

10%

（ ?）是指收集、整理、加工有關(guān)基金投資運作的會計信息，準確記錄基金資產(chǎn)變化情況，及時向相關(guān)各方提供財務(wù)數(shù)據(jù)以及會計報表的過程。

A

基金會計核算

B

證券投資基金

C

基金資產(chǎn)估值

D

基金管理運作

基金會計核算的內(nèi)容，不包括以下（ ?）業(yè)務(wù)。

A

證券交易核算

B

估值核算

C

權(quán)益核算

D

投資績效評估

基金托管人的托管費是從（ ?）中列支的。

A

管理人收益

B

托管人收益

C

基金資產(chǎn)

D

投資者的收益