基金從業(yè)資格證
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下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（ ）。

A

基金合同生效前的審計(jì)費(fèi)

B

基金托管人的托管費(fèi)

C

銷售服務(wù)費(fèi)

D

基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)

基金資產(chǎn)估值是指對(duì)基金所擁有的（ ）按一定的原則和方法進(jìn)行估值。

A

基金資產(chǎn)總值

B

凈資產(chǎn)

C

全部資產(chǎn)及全部負(fù)債

D

基金份額凈值

基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是（ ）。

A

基金資產(chǎn)總值

B

基金資產(chǎn)凈值

C

基金份額凈值

D

基金資產(chǎn)估值

投資人在申購(gòu)贖回開放式基金單位時(shí)直接承擔(dān)的費(fèi)用不包括（ ）。

A

管理費(fèi)

B

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

C

申購(gòu)費(fèi)

D

贖回費(fèi)

根據(jù)《基金合同的內(nèi)容與格式》要求，基金合同應(yīng)列明的事項(xiàng)不包括（ ）。

A

估值頻率

B

估值方法

C

估值對(duì)象

D

估值程序

我國(guó)基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)按（ ?）的一定比例逐日計(jì)提，按月支付。

A

當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值

B

前一日基金資產(chǎn)凈值

C

上月基金資產(chǎn)平均凈值

D

當(dāng)月基金資產(chǎn)平均凈值

基金管理公司制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到（ ），應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

A

0.25%

B

0.2%

C

0.5%

D

0.1%

從（ ?）出發(fā)，基金會(huì)計(jì)期間劃分必然更加細(xì)化。

A

全面性

B

準(zhǔn)確性

C

及時(shí)性

D

客觀性

對(duì)QDII基金的凈值計(jì)算及披露規(guī)定正確的是（ ）。

A

基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值后3個(gè)工作日內(nèi)披露

B

基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值后2個(gè)工作日內(nèi)披露

C

基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值后5個(gè)工作日內(nèi)披露

D

基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值后1個(gè)工作日內(nèi)披露

目前，我國(guó)的基金會(huì)計(jì)分期以（ ?）為單位，分期反映會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)狀況。

A

日

B

季度

C

月

D

年