基金從業(yè)資格證
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固定價格報價的貨幣市場基金一般（ ?）結(jié)轉(zhuǎn)損益。

A

逐日

B

逐月

C

逐周

D

季末

目前，我國證券投資基金托管費一般按（ ?）的基金資產(chǎn)凈值的一定比例計提。

A

當日

B

前一日

C

一周平均值

D

月平均值

通過對（ ?）和（ ?）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

A

基金盈利能力；持有人結(jié)構(gòu)

B

基金份額變動情況；持有人結(jié)構(gòu)

C

基金份額變動情況；基金盈利能力

D

基金分紅能力；持有人結(jié)構(gòu)

下列不屬于基金投資風格分析的是（ ?）。

A

持倉集中度分析

B

持倉結(jié)構(gòu)分析

C

持倉股本規(guī)模分析

D

持倉成長性分析

基金對外提供的會計報表不包括（ ）。

A

資產(chǎn)負債表

B

利潤表

C

基金凈值變動表

D

投資比例變動表

目前，我國的基金管理費按照基金資產(chǎn)凈值計提后，按（ ）支付。

A

季

B

周

C

月

D

日

下列屬于基金會計核算中基金費用核算范圍內(nèi)的是（ ）。

A

紅利再投資核算

B

基金申購核算

C

基金持有債券的利息核算

D

托管費核算

QDII基金份額凈值應(yīng)當至少（ ）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當在（ ）計算并披露。

A

每月，每周

B

每周，每個工作日

C

每周，每周

D

每日，每日

下列（ ）列入基金費用。

A

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失

B

基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用

C

基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露等費用

D

基金份額持有人大會費用

交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券以估值日的（ ）作為估值全價。

A

收盤價

B

平均價

C

成本

D

開盤價