基金從業(yè)資格證
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（ ）是QDII基金的會計核算和資產估值的責任主體，（ ）負有復核責任。

A

基金管理公司；中國證監(jiān)會

B

基金托管人；基金投資者

C

基金管理公司；托管人

D

基金管理公司；基金管理人

基金管理公司必須以（ ?）為基金會計核算主體。

A

所管理的全部基金總體

B

所管理的不同基金類別

C

基金管理公司

D

所管理的每只基金

證券投資基金一般在（ ）結轉當期損益。

A

每日

B

月末

C

周末

D

年末

QDII基金資產的每一買入、賣出交易應當在（ ）的計算中得到反映。

A

最近份額凈值

B

當日結算價

C

收盤凈價

D

掛牌的市價

證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中，不需要證券投資基金進行會計核算的有（ ?）。

A

發(fā)行新股

B

資產出售

C

發(fā)放紅利

D

配股

基金的財務會計報告通常不包括（ ）。

A

季報

B

月報

C

年報

D

周報

（ ?）須對基金份額的申購與贖回情況、轉入與轉出情況以及基金拆分進行核算。

A

開放式基金

B

封閉式基金

C

ETF

D

QDII

目前管理人報酬、托管費和銷售服務費是按資產凈值的一定比例計提支付的，在計算基金資產凈值時已經將費用扣除，所以大部分（ ）投資者對此并不太敏感。

A

股票基金

B

債券基金

C

貨幣市場基金

D

以上都不是

基金財務會計報告分析可以達到的目的不包括（ ?）。

A

評價基金過去的經營業(yè)績及投資管理能力

B

通過分析基金現時的資產配置及組合狀況來了解基金的投資狀況

C

預測基金未來的發(fā)展趨勢

D

評價基金未來的經營業(yè)績及投資管理能力

持倉集中度分析是通過計算前（ ）只股票占基金凈值的比例來分析基金是否傾向于集中投資。

A

5

B

10

C

15

D

20