中級經(jīng)濟(jì)師
篩選結(jié)果 共找出237題

在債券發(fā)行以后的交易中，對債券交易價(jià)格有影響的因素包括（  )。

  • A

    投資者期望達(dá)到的必要收益率

  • B

    預(yù)期市場利率

  • C

    該債券的剩余到期時(shí)間

  • D

    該債券的交易時(shí)點(diǎn)

  • E

    該債券的發(fā)行價(jià)格

關(guān)于期限結(jié)構(gòu)理論中預(yù)期理論的說法，正確的有（?。?。

  • A

    短期利率的預(yù)期值是相同的

  • B

    長期利率的波動小于短期利率的波動

  • C

    不同期限的利率波動幅度相同

  • D

    短期債券的利率一定高于長期利率

  • E

    長期債券的利率等于預(yù)期的短期利率的平均值

我國利率市場化改革的總體思路包括（   ）

  • A

    先外幣、后本幣

  • B

    先貸款、后存款

  • C

    先本幣，后外幣

  • D

    先存款、后貸款

  • E

    先大額、長期，后小額、短期

根據(jù)利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)理論，到期期限相同的債券工具，其利率水平不同的原因在于（   ）不同。

  • A

    違約風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    流動性

  • C

    所得稅

  • D

    期限結(jié)構(gòu)

  • E

    收益率曲線

凱恩斯認(rèn)為，流動性偏好的動機(jī)包括（  ）。

  • A

    交易動機(jī)

  • B

    生產(chǎn)動機(jī)

  • C

    儲蓄動機(jī)

  • D

    預(yù)防動機(jī)

  • E

    投機(jī)動機(jī)

下列假設(shè)條件中，屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有（  ）。

  • A

    無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)

  • B

    沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利

  • D

    市場交易是連續(xù)的

  • E

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率為常數(shù)

資本資產(chǎn)定價(jià)理論認(rèn)為，理性投資者應(yīng)該追求（ ?。?。

  • A

    投資者效用最大化

  • B

    同風(fēng)險(xiǎn)水平下收益最大化

  • C

    同風(fēng)險(xiǎn)水平下收益穩(wěn)定化

  • D

    同收益水平下風(fēng)險(xiǎn)最小化

  • E

    同收益水平下風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定化

決定債券持有期收益率的因素有（?。?。

  • A

    年利息

  • B

    買入債券到賣出債券的時(shí)間

  • C

    賣出價(jià)格

  • D

    購買價(jià)格

  • E

    到期收益率

上海銀行間同業(yè)拆放利率是中國人民銀行培育的一種基準(zhǔn)利率，該利率屬于(  )。

  • A

    單利

  • B

    復(fù)利

  • C

    算術(shù)平均利率

  • D

    零售性利率

  • E

    批發(fā)性利率

根據(jù)期權(quán)定價(jià)理論，期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有（  ）。

  • A

    期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

  • B

    期權(quán)期限

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度

  • D

    通貨膨脹率

  • E

    無風(fēng)險(xiǎn)市場利率