中級經(jīng)濟(jì)師
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金融風(fēng)險的要素包括( )。

  • A

    有關(guān)主體從事了金融活動

  • B

    某些因素發(fā)生意外變動

  • C

    出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失的可能性

  • D

    出現(xiàn)預(yù)期損失的可能性

  • E

    出現(xiàn)收益的可能性

市場風(fēng)險是金融市場價格發(fā)生意外變動，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性，它包括（?? ）。

  • A

    利率風(fēng)險

  • B

    投資風(fēng)險

  • C

    匯率風(fēng)險

  • D

    流動性風(fēng)險

  • E

    信用風(fēng)險

現(xiàn)貨與期貨反向操作進(jìn)行套利的方式是(　　)。

  • A

    跨期套利

  • B

    期現(xiàn)套利

  • C

    跨市場套利

  • D

    跨現(xiàn)套利

全面風(fēng)險管理的架構(gòu)包括(??? )等維度。

  • A

    企業(yè)戰(zhàn)略

  • B

    企業(yè)目標(biāo)

  • C

    風(fēng)險管理的要素

  • D

    企業(yè)層級

  • E

    企業(yè)文化

下列方法中，屬于利率風(fēng)險管理的方法是(??? )。???

  • A

    做遠(yuǎn)期外匯交易

  • B

    缺口管理

  • C

    做貨幣衍生品交易

  • D

    做利率衍生品交易

  • E

    做結(jié)構(gòu)性套期保值

遠(yuǎn)期利率協(xié)議是4×9，則名義貸款權(quán)限為(　)。

  • A

    4個月

  • B

    5個月

  • C

    6個月

  • D

    9個月

當(dāng)投資者擔(dān)心利率上升給自己造成損失時，可以通過(　)遠(yuǎn)期利率協(xié)議進(jìn)行套期保值。

  • A

    不確定

  • B

    賣出

  • C

    購買

  • D

    以上均不對

金融工程中居核心地位的是(　)。

  • A

    金融創(chuàng)新

  • B

    風(fēng)險管理

  • C

    資產(chǎn)定價

  • D

    套利

以下屬于套期保值效果的影響因素是( )。

  • A

    要避險的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)不完全一致

  • B

    套期保值者不能確切地知道未來擬出售或購買資產(chǎn)的時間

  • C

    需要避險的期限與避險工具的期限不一致

  • D

    要避險的資產(chǎn)與期貨標(biāo)的資產(chǎn)完全一致

  • E

    套期保值者確切地知道未來擬出售或購買資產(chǎn)的時間

假設(shè)任何風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益均為無風(fēng)險收益，因此任何資產(chǎn)當(dāng)前的價值等于未來資產(chǎn)的無風(fēng)險貼現(xiàn)的定價法是(　　)。

  • A

    狀態(tài)價格定價技術(shù)

  • B

    風(fēng)險中性定價法

  • C

    積木分析法

  • D

    套利定價法