中級經(jīng)濟(jì)師
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“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”的發(fā)展和完善主要體現(xiàn)在(　　)。

  • A

    重新界定監(jiān)管資本

  • B

    強(qiáng)調(diào)社會責(zé)任

  • C

    提高資本充足率

  • D

    設(shè)立“資本防護(hù)緩沖資金”

  • E

    引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

從借方來看，利率風(fēng)險主要有( ??)。

  • A

    以固定利率的條件貸出長期資金后利率上升，貸方蒙受相對于上升后的利率水平而少收利息的經(jīng)濟(jì)損失

  • B

    連續(xù)不斷地借入短期資金，而利率不斷上升，借方蒙受不斷多付利息的經(jīng)濟(jì)損失

  • C

    連續(xù)不斷地貸出短期資金，而利率不斷下降，貸方蒙受不斷少收利息的經(jīng)濟(jì)損失

  • D

    以浮動利率的條件借人長期資金后利率下降，借方蒙受相對于下降后的利率水平而多付利息的經(jīng)濟(jì)損失

  • E

    以浮動利率的條件借入長期資金后利率上升，借方蒙受相對于期初的利率水平而多付利息的經(jīng)濟(jì)損失

建立一個期貨頭寸，待這個期貨合約到期前將其平倉，再建立另一個到期日較晚的期貨頭寸直至套期保值期限屆滿，稱之為（? ）。

  • A

    滾動套期保值

  • B

    完全套期保值

  • C

    期權(quán)的動態(tài)套期保值

  • D

    現(xiàn)貨資產(chǎn)套期保值

（?? ）是買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價本金和固定利息進(jìn)行交換的協(xié)議。

  • A

    利率互換

  • B

    貨幣互換

  • C

    金融互換

  • D

    指數(shù)互換

下列風(fēng)險管理方法中，屬于匯率風(fēng)險管理的方法是（?? ）。

  • A

    進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易

  • B

    做利率衍生品交易

  • C

    做貨幣衍生品交易

  • D

    缺口管理

  • E

    選擇有利的貨幣

金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域不包括（?? ）。

  • A

    金融產(chǎn)品創(chuàng)新

  • B

    增加流動性

  • C

    金融風(fēng)險管理

  • D

    投融資策略設(shè)計(jì)

缺口管理是用于管理( ??)。

  • A

    事中風(fēng)險

  • B

    事后風(fēng)險

  • C

    利率風(fēng)險

  • D

    匯率風(fēng)險

我國某居民在購房時向商業(yè)銀行借入按揭貸款，在借款期內(nèi)中國人民銀行宣布加息，該居民的借款利率隨之被商業(yè)銀行上調(diào)，導(dǎo)致該居民的利息成本提高，這種情形說明該居民因承受( ? ? ? )而蒙受了經(jīng)濟(jì)損失。

  • A

    信用風(fēng)險

  • B

    利率風(fēng)險

  • C

    匯率風(fēng)險

  • D

    操作風(fēng)險

以下關(guān)于金融遠(yuǎn)期合約說法錯誤的是（）。

  • A

    遠(yuǎn)期合約簽訂時，遠(yuǎn)期合約價值為零

  • B

    遠(yuǎn)期合約簽訂時，買賣雙方需要交換現(xiàn)金流

  • C

    遠(yuǎn)期價格依賴于標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價

  • D

    遠(yuǎn)期合約的無套利交割價格等于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格

下列做法中，屬于國家風(fēng)險管理的方法有(??? )。

  • A

    簽訂雙邊投資保護(hù)協(xié)定

  • B

    平衡資產(chǎn)和負(fù)債的流動性

  • C

    實(shí)行經(jīng)濟(jì)金融交易的國別多樣化

  • D

    參與多邊投資保護(hù)協(xié)定的談判

  • E

    實(shí)行跨國聯(lián)合的股份化投資