快速查題-中級經濟師試題

中級經濟師
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現(xiàn)貨與期貨反向操作進行套利的方式是(　　)。

  • A

    跨期套利

  • B

    期現(xiàn)套利

  • C

    跨市場套利

  • D

    跨現(xiàn)套利

全面風險管理的架構包括(??? )等維度。

  • A

    企業(yè)戰(zhàn)略

  • B

    企業(yè)目標

  • C

    風險管理的要素

  • D

    企業(yè)層級

  • E

    企業(yè)文化

下列方法中，屬于利率風險管理的方法是(??? )。???

  • A

    做遠期外匯交易

  • B

    缺口管理

  • C

    做貨幣衍生品交易

  • D

    做利率衍生品交易

  • E

    做結構性套期保值

遠期利率協(xié)議是4×9，則名義貸款權限為(　)。

  • A

    4個月

  • B

    5個月

  • C

    6個月

  • D

    9個月

當投資者擔心利率上升給自己造成損失時，可以通過(　)遠期利率協(xié)議進行套期保值。

  • A

    不確定

  • B

    賣出

  • C

    購買

  • D

    以上均不對

金融工程中居核心地位的是(　)。

  • A

    金融創(chuàng)新

  • B

    風險管理

  • C

    資產定價

  • D

    套利

以下屬于套期保值效果的影響因素是( )。

  • A

    要避險的資產與期貨標的資產不完全一致

  • B

    套期保值者不能確切地知道未來擬出售或購買資產的時間

  • C

    需要避險的期限與避險工具的期限不一致

  • D

    要避險的資產與期貨標的資產完全一致

  • E

    套期保值者確切地知道未來擬出售或購買資產的時間

假設任何風險資產的期望收益均為無風險收益，因此任何資產當前的價值等于未來資產的無風險貼現(xiàn)的定價法是(　　)。

  • A

    狀態(tài)價格定價技術

  • B

    風險中性定價法

  • C

    積木分析法

  • D

    套利定價法

金融工程最主要的應用領域是( )。

  • A

    金融產品創(chuàng)新

  • B

    資產定價

  • C

    金融風險管理

  • D

    套利

通過遠期價格公式表明，資產的遠期價格與(　)有關。

  • A

    未來的資產價格

  • B

    當前的現(xiàn)貨價格

  • C

    遠期價值

  • D

    交割額